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Portefeuille IA Gestion de patrimoine croissance élevée

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Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FARD FARP
Séries A 8657 8656
Annuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
2,53 %
Faible à moyen
19 avril 2016
au 30 avril 2021
34,4 millions $

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de procurer un équilibre entre croissance du capital et revenu en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d'autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également investir dans des FNB ou dans d'autres titres afin d'obtenir une exposition directe à une catégorie d'actifs donnée.

Principales raisons d’investir

Exposition équilibrée à une composition de l'actif cible de 80 % d'actions et 20 % de titres à revenu fixe, grandement diversifiée en catégories d'actif, régions géographiques et secteurs.

Répartition de l'actif active gérée par une équipe expérimentée en matière de répartition de l’actif et d’économie qui s'appuie sur une méthode d’approche intégrée, multidimensionnelle et disciplinée de l'investissement institutionnel en matière de répartition de l’actif.

Suivi quotidien des portefeuilles avec rééquilibrage continu et gestion de l'exposition aux devises étrangères.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Clément Gignac, M.E.Sc, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Clément Gignac
M.E.Sc
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Sébastien Mc Mahon, MA, CFA, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Sébastien Mc Mahon
MA, CFA
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Tej Rai, , Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Tej Rai
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Mises en garde

Rendements au 30 avril 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
2,0 6,3 5,9 24,0 4,6 6,8 6,6
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
7,0 12,1 -8,4 9,2

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 mars 2021

Description Valeur liquidative
Actions 84,6 %
Investment Funds: Equity 29,3 %
Actions américaines 24,8 %
Actions canadiennes 16,8 %
Actions étrangères 12,9 %
Fiducies de revenu 0,7 %
Actions privilégiées 0,1 %
Revenu fixe 11,0 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 1,5 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 1,1 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 1,1 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes 1,0 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 0,9 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 0,7 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 0,7 %
Obligations d'État étrangères 0,7 %
Mortgage Backed Securities 0,7 %
Obligations d'État canadiennes 0,6 %
Prêts de premier rang 0,5 %
Obligations d'État américaines 0,5 %
Titres adossés à des créances 0,5 %
Investment Funds: Fixed Income 0,4 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes 0,1 %
Obligations à rendement réel canadiennes 0,0 %
Obligations garanties par des organismes supranationaux 0,0 %
Espèces et autre 4,4 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 4,4 %
Futures 0,0 %
Description Valeur liquidative
Technologies de l'information 11,6 %
Services financiers 9,6 %
Industrie 8,2 %
Santé 5,5 %
Consommation discrétionnaire 5,2 %
Matières premières 3,3 %
Énergie 2,7 %
Biens de consommation de base 2,7 %
Communication Services 2,6 %
Services publics 1,9 %
Real Estate 0,9 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
États-Unis 34,4 %
Canada 29,5 %
International 17,1 %
Europe - Autres 6,3 %
Asie 3,4 %
Royaume-Uni 3,1 %
Amérique du Sud 0,3 %
Amérique du Nord - Autres 0,2 %
Caraïbes 0,1 %
Afrique 0,1 %
Australie et Océanie 0,1 %

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 1,4 %
Coupon moyen 3,1 %
Duration modifiée 4,1 ans
Durée moyenne 7,3 ans
Qualité de crédit moyenne AA

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 6,5 %
AA 1,2 %
A 1,3 %
BBB 2,6 %
BB 1,6 %
B 1,2 %
CCC 0,2 %
Inférieure à CCC 0,1 %
Pas de notation 0,7 %

Pondérations courantes

Description Valeur liquidative
iShares Core MSCI EAFE ETF 9,2 %
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I 7,6 %
Dynamic Global Discovery Fund série O 7,6 %
Manulife Global Equity catégorie série I 7,3 %
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund, série O 6,6 %
BlackRock CDN, MSCI Emerging Markets Index, catégorie D 6,5 %
Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I 6,3 %
IA Clarington Thematic Innovation Class, série I 6,2 %
Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I 6,2 %
iShares S&P/TSX 60 Index ETF 5,6 %
IA Clarington Loomis Global Equity Opportunities Fund, série I 5,6 %
Mackenzie US Small-Mid Cap Growth Class, série O 4,8 %
Ishares S&P/TSX Capped Financials Index ETF 4,1 %
IA Wealth Core Bond Pool, série I 3,1 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2,5 %
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund, série I 2,4 %
PIMCO Monthly Income Fund (Canada) 1,4 %
IA Clarington Emerging Markets Bond Fund, série I 1,4 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I 1,4 %
Vanguard Value ETF 1,2 %
SPDR S&P 500 ETF Trust, série 1 1,1 %
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I 0,7 %
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I 0,7 %
VanEck Vectors Gold Miners ETF 0,5 %
iShares Tips Bond ETF 0,3 %

Mises en garde

Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif.

Les renseignements figurant à la section « Portefeuille »portent sur les données de fin de mois pour le mois qui précède la date de rendement indiquée.

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Distributions au 30 avril 2021

Distributions récentes

Les données de distribution ne sont pas présentées pour les 12 premiers mois.

Facteurs fiscaux des distributions

2019 2018 2017 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,067 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,032 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,079 $ 0,053 $ 0,310 $ 0,111 $
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,079 $ 0,053 $ 0,310 $ 0,210 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
11,64 $ 10,45 $ 11,47 $ 10,79 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Liste rapide

Sélectionner jusqu’à 25 fonds aux fins de référence personnelle

Comparer les Fonds

Sélectionner jusqu’à 3 fonds pour une comparaison rapide

Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.