Revenu fixe

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine

Revenu fixe

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Le Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine était auparavant le Fonds IA Clarington d’obligations. Le 29 juin 2020, la série A avec mode avec frais d’acquisition initiaux (code de fonds CCM702) a été fermée aux nouveaux épargnants et aux transferts.

Code(s) de fonds

$ CA Séries A

$ CA	FAIN	FARD	FARP
Séries A	702 Fermée	1602 Fermée	802 Fermée

Fréquence des distributions

Mensuellement, taux variable

RFG

au 30 septembre 2023

1,09 %

Niveau de tolérance au risque

Date du premier rendement

29 février 1988

Actif du Fonds

au 28 mars 2024

227,9 millions $

Aperçu du Fonds

Profil du Fonds

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de réaliser un taux de rendement global élevé en combinant revenu d’intérêts et appréciation du capital, et ce, tout en préservant le capital.

Principales raisons d’investir

Un portefeuille pilier à revenu fixe qui peut renfermer une combinaison d’obligations gouvernementales, de débentures et d’obligations de sociétés de qualité supérieure.

Accent mis sur un flux de revenu régulier tout en générant un taux de rendement total constant et sur la préservation du capital.

Gestion active de la durée, de la répartition sectorielle et du positionnement sur la courbe de rendement.

Gestionnaire de portefeuille

Alexandre Morin
CFA
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de Alexandre Morin

David McCulla
CFA
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de David McCulla

Dominic Siciliano
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de Dominic Siciliano

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Commentaire trimestriel - Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine

Mises en garde

Rendements au 28 mars 2024

Rendement du Fonds (%)

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Description	1 mois	3 mois	Cumul annuel (CA)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis la date de début
Taux de rendement	0,5	-1,3	-1,3	1,8	-2,2	-0,4	0,9	4,6

Rendements annuels (%)

Visualiser le tableau | Visualiser le graphique

Description	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Taux de rendement	6,0	-12,1	-3,2	7,8	5,9	-0,5	1,4	0,7	1,8	6,9

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 28 mars 2024

Composition de l'actif

Revenu fixe

99,9 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes

31,4 %

Obligations provinciales et municipales canadiennes

30,9 %

Obligations d'État canadiennes

17,7 %

Obligations d'agences gouvernementales canadiennes

7,6 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines

3,9 %

Titres adossés à des créances

2,4 %

Bons du Trésor

2,3 %

Investment Fund(s) - Fixed Income

2,0 %

Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes

0,9 %

Other

0,8 %

Espèces et autre

0,1 %

Encaisse et autres éléments d'actif net

0,1 %

Futures

0,0 %

Options

0,0 %

Répartition géographique

Canada

93,2 %

États-Unis

5,9 %

Other

0,8 %

Nombre total de placements

413

Revenu fixe

412

Actions

Caractéristiques du portefeuille

Rendement de portefeuille

4,6 %

Coupon moyen

3,6 %

Duration modifiée

7,4 ans

Durée moyenne

11,9 ans

Qualité de crédit moyenne

Notation de crédit

AAA

26,2 %

26,8 %

29,4 %

BBB

12,3 %

0,9 %

2,3 %

Principaux titres

Les 25 principaux titres en portefeuille

Revenu fixe

Gouvernement du Canada, 3,250%, 01-12-2033

5,3 %

Gouvernement du Canada, 0,500%, 01-12-2030

3,8 %

Gouvernement du Canada, 1,750%, 01-12-2053

2,9 %

Province d'Ontario, 2,900%, 02-12-2046

2,2 %

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

2,0 %

Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 5,293%, 06-06-2024

2,0 %

Gouvernement du Canada, 2,000%, 01-06-2032

1,7 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,105%, 22-04-2030

1,4 %

Province d'Ontario, 4,700%, 02-06-2037

1,4 %

Province de Québec, 3,600%, 01-09-2033

1,4 %

Répartition totale

24,1 %

Les principaux émetteurs

Gouvernement du Canada,

18,9 %

Province d'Ontario,

8,0 %

Province de Québec,

3,7 %

La Banque Toronto-Dominion

3,5 %

Banque Royale du Canada

3,0 %

Province of Manitoba

2,5 %

Banque de Montréal

2,3 %

CDP Financial Inc.

2,1 %

Banque Nationale du Canada

2,1 %

Ford Credit Canada Co.

2,0 %

Répartition totale

48,1 %

Gouvernement du Canada, 3,250%, 01-12-2033

5,3 %

Gouvernement du Canada, 0,500%, 01-12-2030

3,8 %

Gouvernement du Canada, 1,750%, 01-12-2053

2,9 %

Province d'Ontario, 2,900%, 02-12-2046

2,2 %

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

2,0 %

Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 5,293%, 06-06-2024

2,0 %

Gouvernement du Canada, 2,000%, 01-06-2032

1,7 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,105%, 22-04-2030

1,4 %

Province d'Ontario, 4,700%, 02-06-2037

1,4 %

Province de Québec, 3,600%, 01-09-2033

1,4 %

Province of Manitoba, 4,050%, 05-09-2045

1,3 %

Province d'Ontario, 3,450%, 02-06-2045

1,3 %

Province of Manitoba, 4,400%, 05-09-2055

1,2 %

CDP Financial Inc., 3,700%, 08-03-2028

1,1 %

Transcanada Trust, 4,650%, 18-05-2077

1,1 %

PSP Capital Inc., 3,750%, 15-06-2029

1,1 %

Province d'Alberta, 2,950%, 01-06-2052

1,1 %

Canada Housing Trust No 1, 4,250%, 15-03-2034

1,1 %

Financement-Québec, 5,250%, 01-06-2034

1,0 %

Province d'Ontario, 4,150%, 02-06-2034

1,0 %

Province d'Ontario, 1,350%, 02-12-2030

1,0 %

CDP Financial Inc., 4,200%, 02-12-2030

1,0 %

CPPIB Capital Inc., 3,600%, 02-06-2029

1,0 %

Gouvernement du Canada, 5,000%, 01-06-2037

0,9 %

Province de Québec, 3,100%, 01-12-2051

0,9 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Distributions au 28 mars 2024

Distributions récentes

Date de paiement	Périodicité	$/unité ou part
28 mars 2024	Mensuellement, taux variable	0,02064
29 févr. 2024	Mensuellement, taux variable	0,02536
31 janv. 2024	Mensuellement, taux variable	0,02342
31 déc. 2023	Mensuellement, taux variable	0,01653
30 nov. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02801
31 oct. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02207
30 sept. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02793
31 août 2023	Mensuellement, taux variable	0,03251
31 juil. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02044
30 juin 2023	Mensuellement, taux variable	0,02106
31 mai 2023	Mensuellement, taux variable	0,02081
30 avr. 2023	Mensuellement, taux variable	0,01951

Facteurs fiscaux des distributions

Description	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dividendes canadiens admissibles ($/unité ou part)	—	—	0,001 $	—	0,001 $	—	—	—
Revenu étranger ($/unité ou part)	—	0,022 $	0,039 $	0,006 $	0,009 $	0,009 $	0,005 $	0,003 $
Gains en capital ($/unité ou part)	—	—	—	0,097 $	—	—	—	0,069 $
Autre revenu ($/unité ou part)	0,263 $	0,222 $	0,189 $	0,186 $	0,203 $	0,186 $	0,193 $	0,170 $
Rendement du capital ($/unité ou part)	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribution totale ($/unité ou part)	0,263 $	0,244 $	0,229 $	0,289 $	0,213 $	0,195 $	0,198 $	0,242 $
VL au 31 déc. ($/unité ou part)	11,66 $	11,26 $	13,08 $	13,74 $	13,02 $	12,49 $	12,76 $	12,78 $

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

VL de départ:

VL de clôture:

VL minimum:

VL maximum:

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Mises en garde

Documents

Mises en garde

Liste rapide

Sélectionner jusqu’à 25 fonds aux fins de référence personnelle

Comparer les Fonds

Sélectionner jusqu’à 3 fonds pour une comparaison rapide

Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série EF6

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Série F4

Série F5

Série F6

Série F8

Série FX

Série FX5

Série FX6

Série FX8

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10