Dixième anniversaire

Dan Bastasic et les Fonds IA Clarington stratégiques

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Dan Bastasic et les Fonds IA Clarington stratégiques

Figurant parmi les rares gestionnaires de portefeuille dotés d’une expertise approfondie autant dans les actions que dans les titres à revenu fixe, Dan Bastasic aide les investisseurs à réaliser leurs objectifs financiers depuis près d’un quart de siècle.

Célébrant son 10e anniversaire chez iA, Dan offre aux investisseurs une combinaison savamment élaborée alliant potentiel d’alpha et atténuation du risque afin de générer des rendements ajustés au risque supérieurs tout au long du cycle de marché.

Fonds IA Clarington stratégiques

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

Fonds équilibré orienté sur le revenu et activement géré, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu offre aux investisseurs une exposition à forte conviction aux occasions attrayantes de la structure des capitaux.

Caractéristiques principales

  • Potentiel de rendement supérieur à celui des fonds équilibrés traditionnels.
  • Flexibilité permettant d’ajuster la répartition de l'actif aux conditions de marché.
  • Processus de placement ascendant rigoureux intégrant les perspectives macroéconomiques descendantes de Dan.

Rendement

 1 an3 ans5 ans10 ansDepuis le lancement
Fonds IA Clarington stratégique de revenu, série F -6,64 %3,62 %4,56 %6,20 %6,68 %
60 % indice composé S&P/TSX et 40 % indice des obligations universelles FTSE Canada-8,02 %3,88 %4,43 %5,43 %5,32 %
Groupe de pairs (Équilibrés canadiens neutres)-8,61 %2,72 %3,20 %4,86 %4,88 %
Nombre de fonds dans le groupe de pairs347317298211162
Classement par quartile1er1er1er1er1er

Sur une base de rendement pendant des périodes mobiles de trois ans, le Fonds a surclassé ses pairs (la catégorie Équilibrés canadiens neutres) 81 % du temps depuis son lancement (82 sur 101 périodes mobiles).

Sources : Morningstar Direct, Placements iA Clarington, au 31 décembre 2022. Date de lancement : 29 août 2011.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions

Stratégie pure en actions privilégiant les sociétés versant des dividendes de qualité élevée, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions fournit un potentiel exceptionnel de génération de revenu à long terme et d’appréciation du capital. 

Caractéristiques principales

  • Approche diversifiée au placement à revenu d’actions.
  • Exposition à un large éventail de secteurs offrant la flexibilité d’investir en dehors du Canada pour saisir davantage d’occasions.
  • Processus de placement ascendant rigoureux intégrant les perspectives macroéconomiques descendantes de Dan.

Rendement

 1 an3 ans5 ans10 ansDepuis le lancement
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions, série FX-7,32 %5,71 %5,87 %7,86 %8,15 %
Indice composé S&P/TSX-5,84 %7,54 %6,85 %7,74 %7,12 %
Groupe de pairs (Actions canadiennes de dividendes et de revenu)-3,13 %6,31 %5,53 %6,91 %6,89 %
Nombre de fonds dans le groupe de pairs426396360208177
Classement par quartile
4e
3e
2e2e2e

Sur une base de rendement pendant des périodes mobiles de trois ans, le Fonds a surclassé ses pairs (la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu) 86 % du temps depuis son lancement (87 sur 101 périodes mobiles).

Sources : Morningstar Direct, Placements iA Clarington, au 31 décembre 2022. Date de lancement : 29 août 2011.

La série FX est fermée aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement cette série peuvent acheter des titres supplémentaires. Placements IA Clarington peut rouvrir la série à de nouveaux investisseurs à sa discrétion.

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés

Conçu pour le contexte actuel marqué par de faibles taux d’intérêt, le Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés fournit une exposition active et considérant le risque aux obligations de sociétés à rendement élevé offrant un fort potentiel de rendement excédentaire à long terme.

Caractéristiques principales

  • Potentiel de rendement similaire à celui des actions assorti d’un moindre risque.
  • Sensibilité au taux d’intérêt plus faible que celle d’un portefeuille d’obligations de catégorie d’investissement.
  • Processus de placement ascendant rigoureux intégrant les perspectives macroéconomiques descendantes de Dan.

Rendement

 1 an3 ans5 ans10 ansDepuis le lancement
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série F-5,27 %1,61 %2,05 %3,66 %4,28 %
Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada-9,87 %-1,12 %1,10 %2,36 %2,89 %
Groupe de pairs (Revenu fixe à rendement élevé)-9,19 %-0,71 %0,96 %2,74 %3,60 %
Nombre de fonds dans le groupe de pairs33329426913490
Classement par quartile1er
1er1er1er1er

Sur une base de rendement pendant des périodes mobiles de trois ans, le Fonds a surclassé ses pairs (la catégorie Revenu fixe à rendement élevé) 63 % du temps depuis son lancement (63 sur 100 périodes mobiles).

Sources : Morningstar Direct, Placements iA Clarington, au 31 décembre 2022. Date de lancement : 26 septembre 2011.


Mise en garde :

Pour une définition des termes techniques, veuillez visiter la page iaclarington.com/fr/glossaire ou communiquer avec votre conseiller.

Source pour tous les graphiques : Morningstar Direct. Toutes les données en date du 31 décembre 2022.

La série F et ses options de versement ciblé sont exempts de frais d’acquisition et de rachat, mais ils ne sont disponibles aux investisseurs qu’au moyen d’un compte à base d’honoraires auprès d’un courtier en placement en plein exercice. Des frais négociés directement entre l’investisseur et son courtier peuvent s’appliquer pour les services rendus. Veuillez consulter votre conseiller au sujet de ces séries à base d’honoraires et pour en connaître la disponibilité. Les frais de gestion et les frais d’exploitation sont payés par le Fonds. Il n’y a pas de commission de suivi pour ces séries du Fonds. D’autres frais pourraient s’appliquer, tels que les frais d’opération à court terme qui pourraient s’appliquer à certaines opérations. Veuillez consulter le prospectus pour plus de renseignements sur les types de frais existants.

Les quartiles sont basés sur les taux de rendement du fonds pour les périodes se terminant le 31 décembre 2022 et sont sujets à des changements mensuels. Les quartiles répartissent les données en quatre régions égales. Exprimée en termes de rang (1, 2, 3 ou 4), la mesure de quartile indique la performance du fonds par rapport à tous les autres fonds dans son groupe de pairs. Les groupes de pairs sont définis de sorte que les fonds communs soient uniquement comparés à d’autres fonds communs de la même catégorie. Les meilleurs 25 % des fonds (ou quart) sont dans le premier quartile, les 25 % des fonds suivants constituent le second quartile et le groupe suivant représente le troisième quartile. Les 25 % des fonds avec le moins bon rendement font partie du quatrième quartile.

La comparaison des données sur le rendement a pour but d’illustrer le rendement historique du Fonds par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités. Des différences nombreuses et importantes existent entre le Fonds et les indices cités et peuvent affecter le rendement de chacun.

L’indice de référence du Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, provient du secteur des sociétés de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, qui est ensuite divisé en sous-secteurs en fonction des principaux groupes sectoriels : finance, communication, industrie, énergie, infrastructures, immobilier et titrisation. Le Fonds peut investir dans des obligations de catégorie d'investissement et à rendement élevé, tandis que l'exposition de l'indice se limite aux premières. Le Fonds peut être exposé aux obligations d'émetteurs domiciliés au Canada et en dehors du Canada, tandis que l'indice ne regroupe que les obligations d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut comporter un risque de change, tandis que l'indice n'en a aucun. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur.

L’indice de référence du Fonds IA Clarington stratégique de revenu est un indice composé à 40 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 60 % de l'indice composé S&P/TSX. L’indice de référence mixte est présenté afin de donner une représentation plus réaliste des catégories d’actif dans lesquelles le Fonds fait des placements en général. L'indice des obligations universelles FTSE Canada se compose d'obligations canadiennes de catégorie d'investissement et présente des caractéristiques de sensibilité à la variation des taux d'intérêt significativement différente de celle du portefeuille. L'indice des obligations universelles FTSE Canada regroupe une sélection largement diversifiée d’obligations de catégorie d’investissement fédérales, provinciales, municipales et de sociétés émises au Canada. L’indice composé S&P/TSX est le principal indicateur de l’activité dans les marchés des actions du Canada, et il couvre 95 % des sociétés domiciliées au Canada et inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). L’indice, comportant des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu, est conçu pour offrir une représentation d'un indice de référence étendu, tout en conservant les caractéristiques de liquidité d'indices plus petits. Le volet à revenu fixe du Fonds peut investir dans des obligations de catégorie d'investissement comme à rendement élevé, tandis que l'exposition de l'indice se limite aux premières. Le Fonds peut investir dans des actions et des obligations d'émetteurs domiciliés au Canada et en dehors du Canada, tandis que l'indice ne regroupe que les actions et les obligations d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut comporter un risque de change, tandis que l'indice n'en a aucun. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. De manière globale, les placements du Fonds en obligations et en actions peuvent différer parce que le Fonds n’utilise pas un ratio fixe comme le fait l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur. Le 8 août 2011, Placements IA Clarington inc. a été nommée au rôle de sous-conseiller du Fonds.

L’indice de référence du Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions, l’indice composé S&P/TSX, est le principal indicateur de l’activité dans les marchés des actions du Canada, lequel couvre 95 % des sociétés domiciliées au Canada et inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). L’indice, comportant des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu, est conçu pour offrir une représentation d'un indice de référence étendu, tout en conservant les caractéristiques de liquidité d'indices plus petits. Le Fonds investit dans des actions versant des dividendes, alors que l’indice de référence comporte des sociétés n’offrant pas nécessairement de dividendes. Le Fonds peut être exposé aux actions de sociétés domiciliées au Canada et en dehors du Canada, tandis que l'indice ne regroupe que les actions de sociétés canadiennes. Le Fonds peut comporter un risque de change, tandis que l'indice n'en a aucun. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur. Le 8 août 2011, Placements IA Clarington inc. a été nommée au rôle de sous-conseiller du Fonds.

Les taux de rendement indiqués pour les fonds communs de placement comprennent les changements de la valeur des actions ou des parts et le réinvestissement de tous les dividendes ou distributions et ne tiennent pas compte des frais de vente, de rachat, de placement, ni des frais facultatifs et impôts divers payables par les porteurs de parts pouvant réduire les rendements. Pour les périodes de plus d’un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d’un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. Le cas échéant, des tableaux servent à illustrer les effets du taux de croissance composé, mais ne doivent pas être interprétés comme reflétant la future valeur d'un fonds ou une prévision de ses rendements. Le « rendement » d'un fonds commun de placement s’entend du revenu généré par les titres détenus dans le portefeuille de ce fonds et ne représente pas son rendement ou le niveau de revenu procuré par celui-ci.

Les renseignements fournis dans ce document ne constituent en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou financier. Veuillez toujours consulter un conseiller compétent avant de prendre une décision de placement. Les commentaires fournis par le conseiller en valeurs ou le sous-conseiller en valeurs qui est responsable de la gestion du portefeuille de placements du fonds, tel que spécifié dans le prospectus du fonds (« gestionnaire de portefeuille »), représentent son avis professionnel, ne reflètent pas nécessairement les points de vue d’iA Clarington, et ne doivent pas être considérés comme étant fiables à toute autre fin. Aucun renseignement fourni dans ces commentaires ne devrait être considéré comme un conseil d’achat ou de vente d’un titre quelconque. La description de certains titres dans ces commentaires est fournie seulement à des fins d’illustration. Les fonds communs de placement peuvent vendre ou acheter des titres à tout moment, et la valeur des titres détenus en portefeuille peut augmenter ou diminuer. Le rendement passé d’un fonds commun de placement ou d’un titre peut ne pas se reproduire. À moins d’avis contraire, la source des données citée provient du gestionnaire de portefeuille. Les énoncés faits à l’égard du futur présentent les points de vue actuels du gestionnaire de portefeuille concernant des faits futurs. Les faits réels peuvent différer. IA Clarington n'est aucunement tenue de mettre à jour l'information fournie aux présentes. Les renseignements fournis dans ce document peuvent ne pas englober tous les risques associés aux fonds communs de placement. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de détails au sujet des risques propres à un placement dans des fonds communs de placement. Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion et de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement ou dans des séries négociées en bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

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