Accent mis sur la création de la richesse à long terme

Dan Bastasic et les Fonds IA Clarington stratégiques

Figurant parmi les rares gestionnaires de portefeuille dotés d’une expertise approfondie autant dans les actions que dans les titres à revenu fixe, Dan Bastasic aide les investisseurs à réaliser leurs objectifs financiers depuis près d’un quart de siècle.

Dan offre aux investisseurs une combinaison savamment élaborée alliant potentiel d’alpha et atténuation du risque afin de générer des rendements ajustés au risque supérieurs tout au long du cycle de marché.

Fonds IA Clarington stratégiques

Fonds IA Clarington stratégique de revenu

Fonds équilibré orienté sur le revenu et activement géré, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu offre aux investisseurs une exposition à forte conviction aux occasions attrayantes de la structure des capitaux.

Caractéristiques principales :

  • Potentiel de rendement supérieur à celui des fonds équilibrés traditionnels.
  • Flexibilité permettant d’ajuster la répartition de l'actif aux conditions de marché.
  • Processus de placement ascendant rigoureux intégrant les perspectives macroéconomiques descendantes de Dan.

Rendement

Sujet1 an3 ans5 ans10 ansDepuis le lancement
Fonds IA Clarington stratégique de revenu, série F4,14 %5,64 %5,74 %5,68 %6,72 %
60 % indice composé S&P/TSX et 40 % indice des obligations universelles FTSE Canada3,68 %4,77 %6,21 %5,50 %5,61 %
Groupe de pairs (Équilibrés canadiens neutres)4,29 %3,90 %5,06 %4,58 %5,16 %
Nombre de fonds dans le groupe de pairs383346325255164
Classement par quartile2e1er2e1er1er

Sur une base de rendement pendant des périodes mobiles de trois ans, le Fonds a surclassé ses pairs (la catégorie Équilibrés canadiens neutres) 83 % du temps depuis son lancement (95 sur 114 périodes mobiles).

Sources : Morningstar Direct, Placements iA Clarington, au 31 janvier 2024. Date de lancement : 29 août 2011.

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions

Stratégie pure en actions privilégiant les sociétés versant des dividendes de qualité élevée, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions fournit un potentiel exceptionnel de génération de revenu à long terme et d’appréciation du capital. 

Caractéristiques principales :

  • Approche diversifiée au placement à revenu d’actions.
  • Exposition à un large éventail de secteurs offrant la flexibilité d’investir en dehors du Canada pour saisir davantage d’occasions.
  • Processus de placement ascendant rigoureux intégrant les perspectives macroéconomiques descendantes de Dan.

Rendement

Sujet1 an3 ans5 ans10 ansDepuis le lancement
Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions, série FX6,05 %9,40 %7,71 %7,17 %8,27 %
Indice composé S&P/TSX4,62 %9,91 %9,57 %7,59 %7,49 %
Groupe de pairs (Actions canadiennes de dividendes et de revenu)2,07 %9,64 %7,61 %6,20 %6,91 %
Nombre de fonds dans le groupe de pairs399374345227162
Classement par quartile
1er
3e
3e2e1er

Sur une base de rendement pendant des périodes mobiles de trois ans, le Fonds a surclassé ses pairs (la catégorie Actions canadiennes de dividendes et de revenu) 76 % du temps depuis son lancement (87 sur 114 périodes mobiles).

Sources : Morningstar Direct, Placements iA Clarington, au 31 janvier 2024. Date de lancement : 29 août 2011.

La série FX est fermée aux nouveaux investisseurs. Les investisseurs qui détiennent actuellement cette série peuvent acheter des titres supplémentaires. Placements IA Clarington peut rouvrir la série à de nouveaux investisseurs à sa discrétion.

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés

Conçu pour les épargnants en quête de titres à revenu fixe à rendement élevé, le Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés fournit une exposition active et considérant le risque aux obligations de sociétés à rendement élevé offrant un fort potentiel de rendement excédentaire à long terme.

Caractéristiques principales :

  • Potentiel de rendement similaire à celui des actions assorti d’un moindre risque.
  • Sensibilité au taux d’intérêt plus faible que celle d’un portefeuille d’obligations de catégorie d’investissement.
  • Processus de placement ascendant rigoureux intégrant les perspectives macroéconomiques descendantes de Dan.

Rendement

Sujet1 an3 ans5 ans10 ansDepuis le lancement
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série F5,76 %2,36 %3,51 %3,70 %4,58 %
Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada4,52 %-1,27 %2,03 %2,78 %3,25 %
Groupe de pairs (Revenu fixe à rendement élevé)6,27 %0,78 %2,56 %3,02 %4,14 %
Nombre de fonds dans le groupe de pairs26625022915880
Classement par quartile3e
1er2e2e2e

Sur une base de rendement pendant des périodes mobiles de trois ans, le Fonds a surclassé ses pairs (la catégorie Revenu fixe à rendement élevé) 67 % du temps depuis son lancement (76 sur 113 périodes mobiles).

Sources : Morningstar Direct, Placements iA Clarington, au 31 janvier 2024.
Date de lancement : 26 septembre 2011.


Mise en garde :

Pour une définition des termes techniques contenus dans ce document, veuillez visiter la page iaclarington.com/fr/glossaire et communiquer avec votre conseiller en placement.

Source pour tous les graphiques : Morningstar Direct. Toutes les données sont en date du 31 janvier 2024.

La série F n’est disponible aux investisseurs qu’au moyen d’un compte à base d’honoraires auprès d’un courtier en placement en plein exercice. Veuillez consulter le prospectus pour obtenir plus de renseignements sur la série F et ses options de versement ciblé. Si vous souscrivez des titres d’autres séries du Fonds, toute différence de rendement est principalement due aux différents frais et dépenses.

Les quartiles sont basés sur les taux de rendement du fonds pour les périodes se terminant le 31 janvier 2024 et sont sujets à des changements mensuels. Le groupe de pairs est divisé en quatre quartiles égaux qui indiquent la performance d’un fonds par rapport aux autres fonds dans le groupe. Les meilleurs 25 % des fonds (ou quart) sont dans le 1er quartile, les 25 % des fonds suivants constituent le 2e quartile, le groupe suivant représente le 3e quartile, et enfin les 25 % des fonds avec le moins bon rendement font partie du 4e quartile. Les groupes de pairs sont définis de sorte à comparer entre eux des fonds communs de placement similaires.

La comparaison des données sur le rendement a pour but d’illustrer le rendement historique du Fonds par rapport au rendement historique d’indices du marché les plus souvent cités. Des différences nombreuses et importantes existent entre le Fonds et les indices cités et peuvent affecter le rendement de chacun.

L’indice de référence du Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, l’indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, provient du secteur des sociétés de l’indice des obligations universelles FTSE Canada, qui est ensuite divisé en sous-secteurs en fonction des principaux groupes sectoriels : finance, communication, industrie, énergie, infrastructures, immobilier et titrisation. Le Fonds peut investir dans des obligations de catégorie d'investissement et à rendement élevé, tandis que l'exposition de l'indice se limite aux premières. Le Fonds peut être exposé aux obligations d'émetteurs domiciliés au Canada et en dehors du Canada, tandis que l'indice ne regroupe que les obligations d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut comporter un risque de change, tandis que l'indice n'en a aucun. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur.

L’indice de référence du Fonds IA Clarington stratégique de revenu est un indice composé à 40 % de l'indice des obligations universelles FTSE Canada et à 60 % de l'indice composé S&P/TSX. L’indice de référence mixte est présenté afin de donner une représentation plus réaliste des catégories d’actif dans lesquelles le Fonds fait des placements en général. L'indice des obligations universelles FTSE Canada se compose d'obligations canadiennes de catégorie d'investissement et présente des caractéristiques de sensibilité à la variation des taux d'intérêt significativement différente de celle du portefeuille. L'indice des obligations universelles FTSE Canada regroupe une sélection largement diversifiée d’obligations de catégorie d’investissement fédérales, provinciales, municipales et de sociétés émises au Canada. L’indice composé S&P/TSX est le principal indicateur de l’activité dans les marchés des actions du Canada, et il couvre 95 % des sociétés domiciliées au Canada et inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). L’indice, comportant des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu, est conçu pour offrir une représentation d'un indice de référence étendu, tout en conservant les caractéristiques de liquidité d'indices plus petits. Le volet à revenu fixe du Fonds peut investir dans des obligations de catégorie d'investissement comme à rendement élevé, tandis que l'exposition de l'indice se limite aux premières. Le Fonds peut investir dans des actions et des obligations d'émetteurs domiciliés au Canada et en dehors du Canada, tandis que l'indice ne regroupe que les actions et les obligations d'émetteurs canadiens. Le Fonds peut comporter un risque de change, tandis que l'indice n'en a aucun. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. De manière globale, les placements du Fonds en obligations et en actions peuvent différer parce que le Fonds n’utilise pas un ratio fixe comme le fait l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur.

L’indice de référence du Fonds IA Clarington stratégique de revenu d’actions, l’indice composé S&P/TSX, est le principal indicateur de l’activité dans les marchés des actions du Canada, lequel couvre 95 % des sociétés domiciliées au Canada et inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (TSX). L’indice, comportant des actions ordinaires et des parts de fiducies de revenu, est conçu pour offrir une représentation d'un indice de référence étendu, tout en conservant les caractéristiques de liquidité d'indices plus petits. Le Fonds investit dans des actions versant des dividendes, alors que l’indice de référence comporte des sociétés n’offrant pas nécessairement de dividendes. Le Fonds peut être exposé aux actions de sociétés domiciliées au Canada et en dehors du Canada, tandis que l'indice ne regroupe que les actions de sociétés canadiennes. Le Fonds peut comporter un risque de change, tandis que l'indice n'en a aucun. Le Fonds peut détenir des liquidités, ce qui n’est pas le cas pour l’indice de référence. Il n’est pas possible de faire un placement directement dans un indice du marché. La comparaison au chapitre du rendement est présentée à des fins d’illustration seulement et elle n’est pas une indication du rendement futur.

Les taux de rendement des fonds communs de placement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques.

Les catégories d'actifs à revenu fixe non traditionnelles peuvent comporter un risque plus élevé, mais elles offrent généralement un rendement plus élevé que les catégories d'actifs à revenu fixe traditionnelles. Le « rendement » d’un fonds commun de placement s’entend du revenu généré par les titres détenus dans le portefeuille de ce fonds et ne représente pas son rendement ou le niveau de revenu procuré par celui-ci.

Les informations fournies ne doivent pas être utilisées sans avoir obtenu au préalable des conseils juridiques, fiscaux et en placement de la part d’un professionnel agréé. Les déclarations du gestionnaire de portefeuille ou du sous-conseiller en valeurs représentent leur opinion professionnelle et ne reflètent pas nécessairement le point de vue d’iA Clarington. Les titres spécifiques présentés ne le sont qu’à titre d’illustration et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d’achat ou de vente. Les fonds communs de placement peuvent acheter et vendre des titres à tout moment et la valeur des titres détenus par un fonds peut augmenter ou diminuer. Les rendements de placement passés peuvent ne pas se répéter. Sauf indication contraire, la source des informations fournies est le gestionnaire de portefeuille. Les déclarations concernant l’avenir représentent le point de vue actuel du gestionnaire de portefeuille sur les événements futurs. Les événements futurs réels peuvent être différents.

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