Investissement socialement responsable

Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré

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Investissement socialement responsable
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Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARD FARP
Séries A 5020 5022
Fermée
5021
Fermée
Annuellement, taux variable
au 30 septembre 2022
2,24 %
Faible à moyen
04 décembre 2009
au 31 octobre 2022
715,9 millions $

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de générer un revenu tiré du versement d’intérêts et de dividendes ainsi qu’une plus-value du capital, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’autres fonds communs qui respectent les principes de placement socialement responsables du sous-conseiller, en équilibrant entre ceux à revenu, d’obligations et d’actions.

Le trophée FundGrade A+ 2021*

Principales raisons d’investir

Répartition équilibrée de l’actif avec un objectif de 55 % en actions et de 45 % en titres à revenu fixe, avec diversification parmi les catégories de placement, les régions et les secteurs.

Approche holistique dans la sélection des placements responsables par le biais d’une équipe interne de gestion de placement entièrement intégrée. Génération d’idées et gestion du risque améliorées par les analyses des titres au cas par cas conjointement par les équipes ESG (environnement, société, gouvernance) et financière.

Gestion active de la répartition des placements par une équipe chevronnée qui applique une rigoureuse approche d’investissement institutionnelle à plusieurs facettes.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Jeffrey Adams, CFA, CIM, RIS, Vancity Investment Management Ltd. Jeffrey Adams
CFA, CIM, RIS
Vancity Investment Management Ltd.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Wes Dearborn, CFA, Vancity Investment Management Ltd. Wes Dearborn
CFA
Vancity Investment Management Ltd.
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Marc Sheard, CFA, Vancity Investment Management Ltd. Marc Sheard
CFA
Vancity Investment Management Ltd.
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Jeffrey Lew, CFA, Vancity Investment Management Ltd. Jeffrey Lew
CFA
Vancity Investment Management Ltd.
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Sébastien Mc Mahon, MA, PRM, CFA, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Sébastien Mc Mahon
MA, PRM, CFA
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Tej Rai, , Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Tej Rai
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Mises en garde

Rendements au 31 octobre 2022

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis la
date de début
Taux de
rendement
1,8 -3,9 -15,2 -14,1 1,8 2,5 4,5 4,3
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Taux de
rendement
6,1 14,9 13,6 -3,7 6,8 4,1 1,5 7,6 11,7 6,4

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 octobre 2022

Composition de l'actif cible

Pondérations courantes

Mises en garde

Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif.

Distributions au 31 octobre 2022

Distributions récentes

Il n’existe aucune donnée de distribution récente pour ce fonds.

Facteurs fiscaux des distributions

2020 2019 2018 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,079 $ 0,025 $ 0,017 $ 0,012 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
Gains en capital
($/unité ou part)
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,079 $ 0,025 $ 0,017 $ 0,012 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
18,64 $ 16,29 $ 14,36 $ 13,99 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

*Le Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibré a remporté le trophée FundGrade A+ 2021 dans la catégorie équilibrés canadiens neutres, pour l’année 2021 se terminant le 31 décembre 2021. Rendement des parts pour la série A du Fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2021 : 6,1 % (1 an), 11,5 % (3 ans), 7,3 % (5 ans), 6,7 % (10 ans). Le Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissance a remporté le trophée FundGrade A+ 2021 dans les catégories actions canadiennes équilibrées et équilibrés en investissement responsable, pour l’année 2021 se terminant le 31 décembre 2021. Rendement des parts pour la série A du Fonds pour la période se terminant le 31 décembre 2021 : 7,5 % (1 an), 13,6 % (3 ans), 8,8 % (5 ans), 8,0 % (10 ans). Le trophée FundGrade A+® est attribué annuellement aux fonds d’investissement et à leurs gestionnaires qui ont produit un rendement ajusté au risque remarquable et constant tout au long de l’année. Ainsi, le trophée FundGrade A+® fournit aux investisseurs, aux conseillers et aux gestionnaires de fonds une unique cote de rendement fiable et compréhensible basée sur un historique pouvant remonter jusqu’aux 10 dernières années, constate Fundata, société de données financières qui octroie les trophées FundGrade A+.
La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées annuels FundGrade A+® qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d’investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+® complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d’information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds éligibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l’année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s’assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l’exactitude de ces dernières n’est pas garantie par Fundata.

Nom du FondsCatégorie CIFSCNombre de fonds dans la catégorieDate d’entrée de FundGrade
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR équilibréÉquilibrés canadiens neutres29031/1/2012
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissanceActions canadiennes équilibrées24431/1/2012
Catégorie équilibrés en investissement responsable
Portefeuille IA Clarington Inhance PSR croissanceActions canadiennes équilibrées1121/2/2012

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.