Mondial équilibré

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

Page d'informations sur le fonds

Mondial équilibré
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Série E6 - US
au
au
$ US Séries E6
$ US FAIN
Séries E6 6478
Mensuellement, taux fixe
au 31 mars 2024
2,17 %
Faible à moyen
03 novembre 2014
au 30 septembre 2024
5,3 milliard $

Objectif de placement

Les gestionnaires combinent un portefeuille concentré d'actions mondiales avec une forte conviction à l'égard de la répartition dans des titres à revenu fixe américains et mondiaux. La sélection des titres est dictée par la recherche fondamentale de la méthode ascendante. Les gestionnaires recherchent des disparités d'évaluations dans le marché en vue de positionner le portefeuille là où les meilleures occasions de risque/récompense se trouvent, ce qui est généralement à l'opposé des tendances macroéconomiques.

Principales raisons d’investir

Une stratégie de répartition de l'actif reposant sur une méthode ascendante, sans contrainte, mondiale et sans frontière qui investit dans de multiples catégories d'actif, secteurs, régions, pays et devises dans le but d'obtenir un solide rendement total.

Un portefeuille à la fois concentré et bien diversifié basé sur les idées à plus forte conviction de quatre gestionnaires de portefeuille chevronnés, qui possèdent plus de 130 années d'expérience combinée en matière de placement.

Une collaboration continue entre les équipes, appuyée par la plate-forme avancée de recherche mondiale de Loomis Sayles, garantit que seules leurs meilleures idées sont représentées dans le Fonds.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Matthew J.  Eagan, MBA, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Matthew J. Eagan
MBA, CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Lee Rosenbaum, MBA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Lee Rosenbaum
MBA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Eileen Riley, MBA, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Eileen Riley
MBA, CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
David Rolley, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. David Rolley
CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Mises en garde

Rendements au 30 septembre 2024

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
1,6 5,7 13,0 26,4 2,9 7,3 6,7
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Taux de
rendement
21,5 -24,9 13,5 13,8 26,8 -8,7 22,0 5,6

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 30 septembre 2024

Répartition géographique

Nombre total de placements

606

Caractéristiques du portefeuille

Notation de crédit

Actions

Revenu fixe

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Distributions au 30 septembre 2024

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
30 sept. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 août 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 juil. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
30 juin 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 mai 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
30 avr. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 mars 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
29 févr. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 janv. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 déc. 2023 Mensuellement, taux fixe 0,05000
30 nov. 2023 Mensuellement, taux fixe 0,05000
31 oct. 2023 Mensuellement, taux fixe 0,05000

Facteurs fiscaux des distributions

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,002 $ 0,004 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,008 $ 0,018 $ 0,049 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,337 $
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
0,445 $ 0,460 $ 0,478 $ 0,110 $ 0,453 $ 0,452 $ 0,445 $ 0,401 $
Distribution totale
($/unité ou part)
0,445 $ 0,460 $ 0,478 $ 0,447 $ 0,453 $ 0,462 $ 0,463 $ 0,454 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
7,59 $ 6,65 $ 9,42 $ 8,74 $ 8,13 $ 6,80 $ 7,91 $ 6,90 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Tous les renseignements relatifs au rendement des fonds et aux distributions se fondent sur la valeur liquidative par part (VLPP) de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Les renseignements fournis aux présentes au sujet de la VL, du rendement et des distributions sont calculés en dollars américains en convertissant les renseignements correspondant au dollar canadien en dollar américain en utilisant le taux de change quotidien. L’option de souscription d’un fonds en dollars américains est offerte en vue d’accommoder les épargnants qui préfèrent effectuer des transactions en dollars américains. Le rendement global du placement est le même, peu importe la devise dans laquelle un épargnant effectue la souscription, étant donné que la même série est vendue en vertu de l’une ou l’autre des options. L’option de souscription n’est pas couverte ou protéger contrer des pertes causées par les fluctuations dans le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, et elle n’annule pas non plus les effets de toute stratégie de couverture qui peut déjà être en place dans un fonds. Veuillez lire le prospectus pour tout renseignement portant sur l’option de souscription en dollars américains ou renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série DA

Série à frais d’acquisition initiaux pour les placements forfaitaires effectués par le biais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série DF

Série à honoraires pour les placements forfaitaires effectués par le bais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.