Revenu fixe

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus

Page d'informations sur le fonds

Revenu fixe
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série FNB
au
au
$ CA Séries FNB
$ CA
Séries FNB ICPB
Mensuellement, taux variable
0,50 %
Faible
22 octobre 2018
au 31 octobre 2022
634,4 millions $

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant tout en préservant le capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt au moyen de placements dans des obligations, notamment des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu, notamment des titres adossés à des créances mobilières et des prêts à taux variable de premier rang, et d’une exposition à de tels titres.

Principales raisons d’investir

Accent mis sur la protection du capital par le biais d'un portefeuille de placements de bonne qualité.

Diversification au-delà des stratégies de placements en titres à revenu fixe traditionnels.

Taux de rendement amélioré d'une exposition aux placements de moins bonne qualité (pondération maximale de 25 %) et une grande latitude dans la sélection du crédit.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM, Wellington Square Jeff Sujitno
HBA, CPA, CIM
Wellington Square
Lire la biographie de Jeff Sujitno  
Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Amar Dhanoya, MBA, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Amar Dhanoya
MBA, CFA
Wellington Square Advisors Inc.
Lire la biographie de Amar Dhanoya  
Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Andrew Khazzam, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Andrew Khazzam
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
Lire la biographie de Andrew Khazzam  
Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Tracy Zhao, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Tracy Zhao
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
Lire la biographie de Tracy Zhao  

Mises en garde

Performance au 31 octobre 2022

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
-0,2 -2,7 -8,6 -8,0 -0,4 0,9
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Taux de
rendement
2,3 5,1 5,5

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 octobre 2022

Composition de l'actif

Répartition géographique

Nombre total de placements

276

Caractéristiques du portefeuille

Notation de crédit

Revenu fixe

Les principaux émetteurs

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les paiements de taux d’intérêt pour les titres suivants dans le fonds sont recalculés périodiquement : prêt de premier rang (prêts à terme), CLO (obligations structurées adossées à des prêts), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créance mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la duration modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une duration fondée sur la périodicité du recalcul des taux d’intérêt. Un titre se voit attribuer une duration de 0,08 an si ses paiements d’intérêt sont recalculés mensuellement, une duration de 0,25 an s’ils sont recalculés trimestriellement, de 0,5 s’ils sont recalculés semestriellement et de 1 s’ils sont recalculés annuellement.

L'information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds communs de placement sous-jacent(s) dans lequel (lesquels) le Fonds investit, en l'occurrence le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.

Distributions au 31 octobre 2022

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
31 oct. 2022 Mensuellement, taux variable 0,036
30 sept. 2022 Mensuellement, taux variable 0,036
31 août 2022 Mensuellement, taux variable 0,033
31 juil. 2022 Mensuellement, taux variable 0,031
30 juin 2022 Mensuellement, taux variable 0,036
31 mai 2022 Mensuellement, taux variable 0,031
30 avr. 2022 Mensuellement, taux variable 0,030
31 mars 2022 Mensuellement, taux variable 0,030
28 févr. 2022 Mensuellement, taux variable 0,035
31 janv. 2022 Mensuellement, taux variable 0,026
31 déc. 2021 Mensuellement, taux variable 0,142
30 nov. 2021 Mensuellement, taux variable 0,029

Facteurs fiscaux des distributions

2021 2020 2019
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,007 $ 0,015 $ 0,014 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,154 $ 0,144 $ 0,100 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,115 $ 0,032 $
Autre revenu
($/unité ou part)
0,150 $ 0,138 $ 0,175 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
0,002 $
Distribution totale
($/unité ou part)
0,428 $ 0,297 $ 0,321 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
10,37 $ 10,45 $ 10,24 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).

Périodiquement, des titres particuliers dans la section « Portefeuille » ne peuvent pas être divulgués, étant donné que la divulgation peut porter atteinte à la capacité du gestionnaire de portefeuille de transiger le titre, ce qui peut nuire au Fonds et à ses porteurs de parts. Ces titres sont indiqués comme étant « non divulgués »

Liste rapide

Sélectionner jusqu’à 25 fonds aux fins de référence personnelle

Comparer les Fonds

Sélectionner jusqu’à 3 fonds pour une comparaison rapide

Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.