Revenu fixe

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus

Revenu fixe

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Code de fonds (symbole)

$ CA Séries FNB

$ CA	Ticker Code
Séries FNB	ICPB

Fréquence des distributions

Mensuellement, taux variable

Frais de gestion

0,50 %

Niveau de tolérance au risque

Date d'inscription

22 octobre 2018

Actif du Fonds

au 28 mars 2024

702,2 millions $

Aperçu FNB

Profil du Fonds

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant tout en préservant le capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt au moyen de placements dans des obligations, notamment des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu, notamment des titres adossés à des créances mobilières et des prêts à taux variable de premier rang, et d’une exposition à de tels titres.

Principales raisons d’investir

Accent mis sur la protection du capital par le biais d'un portefeuille de placements de bonne qualité.

Diversification au-delà des stratégies de placements en titres à revenu fixe traditionnels.

Taux de rendement amélioré d'une exposition aux placements de moins bonne qualité (pondération maximale de 25 %) et une grande latitude dans la sélection du crédit.

Gestionnaire de portefeuille

Jeff Sujitno
HBA, CPA, CIM
Wellington Square
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Amar Dhanoya
MBA, CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Andrew Khazzam
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Tracy Zhao
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Commentaire trimestriel - Fonds IA Clarington d’obligations de base plus

Mises en garde

Performance au 28 mars 2024

Rendement du Fonds (%)

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Description	1 mois	3 mois	Cumul annuel (CA)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Taux de rendement	-0,2	1,0	1,0	4,9	0,6	1,8	—	2,2

Rendements annuels (%)

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Description	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Taux de rendement	5,6	-7,0	2,3	5,1	5,5	—	—	—	—	—

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 28 mars 2024

Composition de l'actif

Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes

55,8 %

Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes

10,4 %

Titres adossés à des créances

8,4 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines

7,4 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères

7,4 %

Prêts de premier rang

4,7 %

Obligations de sociétés à rendement élevé américaines

3,0 %

Actions privilégiées

1,4 %

Other

1,3 %

Actions américaines

0,2 %

Répartition géographique

Canada

70,3 %

États-Unis

13,9 %

Îles Caïmans

6,5 %

Europe-Other

4,7 %

Royaume-Uni

2,9 %

Australie et Océanie

1,7 %

Nombre total de placements

250

Revenu fixe

239

Actions

Caractéristiques du portefeuille

Rendement de portefeuille

6,6 %

Coupon moyen

5,2 %

Duration modifiée

3,1 ans

Durée moyenne

11,9 ans

Qualité de crédit moyenne

BBB

Notation de crédit

AAA

4,9 %

3,9 %

20,0 %

BBB

53,5 %

8,6 %

0,6 %

Priv.-2

1,4 %

Pas de notation

6,4 %

Principaux titres

Les 25 principaux titres en portefeuille

Revenu fixe

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,000%, 28-01-2082

1,4 %

The Bank of Nova Scotia, 3,625%, 27-10-2081

1,4 %

Fore 8 Developments Inc., 8,000%, 15-12-2025

1,3 %

Banque Royale du Canada, 4,500%, 24-11-2080

1,2 %

Chartwell Retirement Residences, 6,000%, 08-12-2026

1,1 %

Enbridge Inc., 8,495%, 15-01-2084

1,1 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,200%, 07-04-2032

1,1 %

Stars Group Holdings BV, prêt à terme, 21-07-2026

1,0 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,300%, 16-01-2034

1,0 %

Banque de Montréal, 6,034%, 07-09-2033

1,0 %

Répartition totale

11,6 %

Les principaux émetteurs

Banque Canadienne Impériale de Commerce

6,0 %

The Bank of Nova Scotia

5,0 %

Enbridge Inc.

3,3 %

Banque de Montréal

2,5 %

Banque Royale du Canada

2,5 %

Sienna Senior Living Inc.

2,4 %

AGL CLO Ltd.

1,9 %

SmartCentres REIT

1,9 %

Chartwell Retirement Residences

1,8 %

Primaris REIT

1,7 %

Répartition totale

29,0 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,000%, 28-01-2082

1,4 %

The Bank of Nova Scotia, 3,625%, 27-10-2081

1,4 %

Fore 8 Developments Inc., 8,000%, 15-12-2025

1,3 %

Banque Royale du Canada, 4,500%, 24-11-2080

1,2 %

Chartwell Retirement Residences, 6,000%, 08-12-2026

1,1 %

Enbridge Inc., 8,495%, 15-01-2084

1,1 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,200%, 07-04-2032

1,1 %

Stars Group Holdings BV, prêt à terme, 21-07-2026

1,0 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,300%, 16-01-2034

1,0 %

Banque de Montréal, 6,034%, 07-09-2033

1,0 %

The Bank of Nova Scotia, 5,679%, 02-08-2033

1,0 %

Crosthwaite Park CLO DAC, série 1A, catégorie A1BR, Callable, 5,140%, 15-03-2034

1,0 %

Magnetite Ltd., série 37X, catégorie A, Callable, 7,076%, 20-10-2036

1,0 %

AGL CLO Ltd., série 27X, catégorie A, Callable, 7,048%, 21-10-2036

1,0 %

National Australia Bank Ltd., 3,515%, 12-06-2030

1,0 %

Dryden Leveraged Loan CDO, série 85A, catégorie CR, Callable, 7,626%, 15-10-2035

1,0 %

Cenovus Energy Inc., 3,500%, 07-02-2028

1,0 %

Aviva PLC, 4,000%, 02-10-2030

0,9 %

Sienna Senior Living Inc., 3,109%, 04-11-2024

0,9 %

AGL CLO Ltd., série 28A, catégorie A, Callable, 7,003%, 21-01-2037

0,9 %

SmartCentres REIT, 3,526%, 20-12-2029

0,9 %

TransCanada Pipelines Ltd., 5,277%, 15-07-2030

0,9 %

CIFC Funding Ltd., série 5A, catégorie BR, Callable, 7,726%, 15-01-2035

0,9 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 5,000%, 07-12-2026

0,9 %

Groupe SNC-Lavalin Inc., 5,700%, 26-03-2029

0,9 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les paiements de taux d’intérêt pour les titres suivants dans le fonds sont recalculés périodiquement : prêt de premier rang (prêts à terme), CLO (obligations structurées adossées à des prêts), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créance mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la duration modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une duration fondée sur la périodicité du recalcul des taux d’intérêt. Un titre se voit attribuer une duration de 0,08 an si ses paiements d’intérêt sont recalculés mensuellement, une duration de 0,25 an s’ils sont recalculés trimestriellement, de 0,5 s’ils sont recalculés semestriellement et de 1 s’ils sont recalculés annuellement.

Distributions au 28 mars 2024

Distributions récentes

Date de paiement	Périodicité	$/unité ou part
28 mars 2024	Mensuellement, taux variable	0,03803
29 févr. 2024	Mensuellement, taux variable	0,03765
31 janv. 2024	Mensuellement, taux variable	0,05037
31 déc. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02227
30 nov. 2023	Mensuellement, taux variable	0,03397
31 oct. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02451
30 sept. 2023	Mensuellement, taux variable	0,03825
31 août 2023	Mensuellement, taux variable	0,03938
31 juil. 2023	Mensuellement, taux variable	0,03075
30 juin 2023	Mensuellement, taux variable	0,03237
31 mai 2023	Mensuellement, taux variable	0,03711
30 avr. 2023	Mensuellement, taux variable	0,03655

Facteurs fiscaux des distributions

Description	2023	2022	2021	2020	2019
Dividendes canadiens admissibles ($/unité ou part)	0,015 $	0,010 $	0,007 $	0,015 $	0,014 $
Revenu étranger ($/unité ou part)	0,154 $	0,184 $	0,154 $	0,144 $	0,100 $
Gains en capital ($/unité ou part)	—	—	0,115 $	—	0,032 $
Autre revenu ($/unité ou part)	0,229 $	0,216 $	0,150 $	0,138 $	0,175 $
Rendement du capital ($/unité ou part)	—	0,001 $	0,002 $	—	—
Distribution totale ($/unité ou part)	0,398 $	0,411 $	0,428 $	0,297 $	0,321 $
VL au 31 déc. ($/unité ou part)	9,34 $	9,23 $	10,37 $	10,45 $	10,24 $

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

VL de départ:

VL de clôture:

VL minimum:

VL maximum:

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Mises en garde

Documents

Documents de réglementation

Aperçu FNB

Les 25 principaux titres en portefeuille - Résumé du portefeuille d’investissements

Rapport financier annuel

Rapport financier intermédiaire

RDRF

RDRF intermédiaire

Matériel de soutien

Le point sur les marchés - Jeff Sujitno

Aperçu du Fonds IA Clarington d’obligations de base plus

Feuillet pour le conseiller

Fonds d'obligations de base plus - Aperçu des rendements

Perspectives des marchés 2024 - Wellington Square

Profil du Fonds - Série ETF

Autre

Mises en garde

Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).

Périodiquement, des titres particuliers dans la section « Portefeuille » ne peuvent pas être divulgués, étant donné que la divulgation peut porter atteinte à la capacité du gestionnaire de portefeuille de transiger le titre, ce qui peut nuire au Fonds et à ses porteurs de parts. Ces titres sont indiqués comme étant « non divulgués »

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série EF6

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Série F4

Série F5

Série F6

Série F8

Série FX

Série FX5

Série FX6

Série FX8

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10