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Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré

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Cote Morningstar globale

Équilibrés mondiaux à revenu fixe

Code(s) de fonds

$ CA Séries F

$ CA	CAF
Séries F	8624

Fréquence des distributions

Annuellement, taux variable

RFG

au 31 mars 2024

1,00 %

Niveau de tolérance au risque

Date de lancement

19 avril 2016

Actif du Fonds

au 31 octobre 2024

60,8 millions $

Aperçu du Fonds

Profil du Fonds

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’offrir une protection du capital ainsi que la possibilité d’un revenu modéré et d’une certaine croissance du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié d’autres fonds communs de placement. Le Fonds peut également investir dans des FNB ou dans d’autres titres afin d’obtenir une exposition directe à une catégorie d’actifs donnée.

Principales raisons d’investir

Exposition équilibrée à une composition de l’actif cible de 65 % de titres à revenu fixe et 35 % d’actions, grandement diversifiée en catégories d’actif, régions géographiques et secteurs.

Répartition de l’actif active gérée par une équipe expérimentée en matière de répartition de l’actif et d’économie qui s’appuie sur une méthode d’approche multidimensionnelle et disciplinée de l’investissement institutionnel en matière de répartition de l’actif.

Suivi quotidien des portefeuilles avec rééquilibrage continu et gestion de l’exposition aux devises étrangères.

Gestionnaire de portefeuille

Sébastien Mc Mahon
MA, PRM, CFA
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de Sébastien Mc Mahon

Tej Rai
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de Tej Rai

Commentaire mensuel

Commentaire trimestriel

Commentaire trimestriel - Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré

Mises en garde

Rendements au 31 octobre 2024

Rendement du Fonds (%)

Visualiser le tableau | Visualiser le graphique

Description	1 mois	3 mois	Cumul annuel (CA)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Taux de rendement	-0,3	1,4	8,6	16,8	1,7	3,5	—	3,8

Rendements annuels (%)

Visualiser le tableau | Visualiser le graphique

Description	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Taux de rendement	7,4	-11,2	5,2	7,2	10,2	-4,4	5,8	—	—	—

Valeur d'un placement de 10 000 $

Cotes Morningstar
Équilibrés mondiaux à revenu fixe au 31 octobre 2024

Description	Global	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Cote					—
Nombre de fonds dans la catégorie	797	874	797	689	—

Mises en garde

Portefeuille au 31 octobre 2024

Composition de l'actif

Répartition sectorielle des actions

Actions

36,3 %

Actions américaines

13,7 %

Actions canadiennes

10,3 %

Investment Fund(s) - Equity

6,2 %

Actions étrangères

5,3 %

Other

0,8 %

Revenu fixe

60,8 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes

11,9 %

Obligations provinciales et municipales canadiennes

8,2 %

Investment Fund(s) - Fixed Income

5,7 %

Obligations d'État canadiennes

5,5 %

Bons du Trésor

5,4 %

Mortgage Backed Securities

5,1 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines

5,1 %

Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes

2,7 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères

2,0 %

Obligations de sociétés à rendement élevé américaines

2,0 %

Other

1,9 %

Prêts de premier rang

1,5 %

Obligations d'État étrangères

1,4 %

Titres adossés à des créances

1,4 %

Obligations d'État américaines

1,0 %

Espèces et autre

2,9 %

Alternative Investments

2,0 %

Encaisse et autres éléments d'actif net

0,9 %

Options

0,0 %

Futures

0,0 %

Services financiers

5,7 %

Technologies de l'information

4,7 %

Industrie

4,5 %

Santé

3,2 %

Consommation discrétionnaire

3,1 %

Biens de consommation de base

2,2 %

Communication Services

2,1 %

Énergie

1,9 %

Matières premières

1,3 %

Services publics

0,8 %

Real Estate

0,6 %

Répartition géographique

Canada

43,6 %

États-Unis

39,2 %

Europe

6,2 %

International

5,3 %

Other

2,4 %

Asie

1,4 %

Caractéristiques du portefeuille

Rendement de portefeuille

3,8 %

Coupon moyen

4,6 %

Duration modifiée

5,2 ans

Durée moyenne

9,8 ans

Qualité de crédit moyenne

Notation de crédit

AAA

7,3 %

7,1 %

11,0 %

BBB

10,4 %

4,1 %

1,7 %

CCC

0,2 %

Inférieure à CCC

0,1 %

Priv.-2

0,1 %

8,3 %

Pas de notation

0,8 %

Pondérations courantes

IA Wealth Core Bond Pool, série I

27,5 %

PIMCO Monthly Income Fund (Canada), série I

5,4 %

IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fund, série I

5,2 %

Manulife Global Equity Class, série I

4,5 %

IA Clarington Canadian Leaders Class, série I

4,4 %

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I

4,3 %

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I

4,3 %

iA Clarington Agile Global Total Return Income Fund, Serie I

4,2 %

Fonds IA Clarington d'actions mondiales, série I

3,9 %

Government of United States, Treasury Bill, 4,560%, 16-01-2025

3,7 %

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions, série I

3,6 %

iShares Core MSCI EAFE ETF

3,5 %

IA Clarington Thematic Innovation Class, série I

3,1 %

Fidelity Canadian Disciplined Equity® Fund, série O

2,9 %

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

2,6 %

IA Clarington Global Dividend Fund, série I

2,5 %

IA Clarington Global Macro Advantage Fund, série I

2,0 %

Fonds IA Clarington de petites capitalisations canadiennes, série I

2,0 %

IA Clarington Loomis Global Equity Opportunities Fund, série I

2,0 %

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I

2,0 %

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

1,8 %

Mackenzie US Small-Mid Cap Growth Fund, série O

1,7 %

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

1,0 %

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

1,0 %

Cash and Net Other Assets

0,7 %

Mises en garde

Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif.

Les renseignements figurant à la section « Portefeuille »portent sur les données de fin de mois pour le mois qui précède la date de rendement indiquée.

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Distributions au 31 octobre 2024

Distributions récentes

Date de paiement	Périodicité	$/unité ou part
31 déc. 2023	Annuellement, taux variable	0,25391

Facteurs fiscaux des distributions

Description	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dividendes canadiens admissibles ($/unité ou part)	0,077 $	0,053 $	0,064 $	0,084 $	0,125 $	0,094 $	0,102 $	0,037 $
Revenu étranger ($/unité ou part)	0,177 $	0,110 $	0,065 $	0,110 $	0,095 $	0,063 $	0,083 $	0,036 $
Gains en capital ($/unité ou part)	—	—	0,207 $	—	0,227 $	—	0,058 $	0,042 $
Autre revenu ($/unité ou part)	—	—	—	—	—	—	—	0,019 $
Rendement du capital ($/unité ou part)	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribution totale ($/unité ou part)	0,254 $	0,163 $	0,336 $	0,194 $	0,447 $	0,157 $	0,243 $	0,134 $
VL au 31 déc. ($/unité ou part)	10,69 $	10,19 $	11,66 $	11,40 $	10,82 $	10,22 $	10,86 $	10,49 $

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

VL de départ:

VL de clôture:

VL minimum:

VL maximum:

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Mises en garde

Documents

Documents de réglementation

Aperçu du Fonds - Série F

Les 25 principaux titres en portefeuille - Résumé du portefeuille d’investissements

Rapport financier annuel

Rapport financier intermédiaire

RDRF

RDRF intermédiaire

Matériel de soutien

Bilan de mi-année 2024 - Sébastien Mc Mahon et Tej Rai

Brochure de l'épargnant

Brochure du conseiller

EPP – Portefeuille IA Gestion de patrimoine modéré

Perspectives des marchés 2024 - Sébastien Mc Mahon et Tej Rai

Perspectives trimestrielles du Portefeuilles gérés iA Gestion de patrimoine

Portefeuilles gérés - aperçu des portefeuilles

Profil du Fonds - Série F

Questionnaire sur le profil d'épargnant

Autre

Mises en garde

Les cotes Morningstar affichées ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées tous les mois.

La cote Morningstar attribuée aux fonds, souvent appelée cote à base d’étoiles, est une notation fondée sur les données dont l’objectif est de comparer un fonds à des fonds similaires. La cote est établie par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Morningstar regroupe les fonds selon les types de placements détenus dans les portefeuilles sous-jacents au moyen des catégories de fonds du CIFSC. La cote à base d’étoiles tient également compte des risques encourus par un fonds pour générer un rendement donné. Un fonds dont les rendements sont volatils reçoit, habituellement, une cote plus faible qu’un fonds qui génère des rendements stables, moyennant un rendement identique. Les cotes à base d’étoiles sont attribuées aux fonds qui possèdent des antécédents sur une période d’au moins 3 ans, et sont fonction du rendement ajusté au risque de Morningstar. Le classement global correspond au résultat pondéré des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Les cotes globales sont rajustées pour les fonds dont l’historique est de moins de 5 ou 10 ans.

Les fonds classés dans le premier décile (10 %) de leur catégorie reçoivent une cote 5 étoiles. Les fonds classés dans les 22,5 % suivants reçoivent une cote 4 étoiles. Les fonds classés dans les 35 % suivants reçoivent une cote 3 étoiles. Les fonds classés dans les 22,5 % suivants reçoivent une cote 2 étoiles. Les fonds classés dans le dernier décile (10 %) de leur catégorie reçoivent une cote 1 étoile. Les cotes à base d’étoiles sont entièrement fondées sur une évaluation mathématique des rendements passés. Bien qu'elles puissent être utilisées pour identifier des fonds à évaluer et à rechercher plus en détail, elles ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'achat ni de vente de Morningstar.

Pour en savoir davantage sur la cote à base d’étoiles, veuillez consulter le www.morningstar.ca.

©2024 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue aux présentes 1) est la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peut être reproduite ou distribuée et 3) n’est pas réputée comme étant exacte, complète ou à propos. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série DA

Série à frais d’acquisition initiaux pour les placements forfaitaires effectués par le biais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série DF

Série à honoraires pour les placements forfaitaires effectués par le bais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série EF6

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Série F4

Série F5

Série F6

Série F8

Série FX

Série FX5

Série FX6

Série FX8

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10