Revenu fixe

Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles

Page d'informations sur le fonds

Revenu fixe
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARP FARD
Séries A 3329 3330 3331
Mensuellement, taux variable
au S.O.
S.O.
Faible
20 juillet 2020
au 31 janvier 2021
248,7 millions $

Objectif de placement

Le Fonds s'efforce de générer un revenu ainsi qu'un potentiel d'appréciation du capital à long terme, en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe.

Principales raisons d’investir

Une approche de crédit guidée par les opportunités et la valeur, centrée sur le risque propre à chaque titre.

Une structure flexible visant à exploiter au maximum les occasions de placement sous-évaluées de l'avis des gestionnaires dans de nombreux segments parmi les différents rangs de capitaux.

Un rigoureux processus de placement collaboratif et reproductible soutenu par l'ensemble des équipes de recherches mondiales de Loomis Sayles afin d'assurer que le Fonds ne reflète que les meilleures idées de placement.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Matthew J.  Eagan, MBA, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Matthew J. Eagan
MBA, CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Lire la biographie de Matthew J.   
Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Brian P.  Kennedy, MBA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Brian P. Kennedy
MBA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Lire la biographie de Brian P.   
Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Elaine M.  Stokes, , Loomis, Sayles & Company, L.P. Elaine M. Stokes
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Lire la biographie de Elaine M.   

Mises en garde

Rendements au 31 janvier 2021

Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Les données de rendement ne sont pas affichées pour les 12 premiers mois.

Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Les données de rendement ne sont pas disponibles car elles ne couvrent pas une année civile complète.

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 29 janvier 2021

Composition de l'actif

Description Valeur liquidative
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 40,2 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 16,3 %
Obligations d'État américaines 13,9 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 7,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 7,2 %
Titres adossés à des créances 5,5 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 3,2 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 1,7 %
Actions privilégiées 1,3 %
Obligations garanties par des organismes supranationaux 0,9 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 0,7 %
Cash & Cash Equivalents 0,7 %
Obligations d'État étrangères 0,5 %
Actions américaines 0,1 %
Mortgage Backed Securities 0,1 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
États-Unis 77,8 %
Europe - Autres 6,3 %
Canada 3,4 %
Royaume-Uni 2,6 %
Amérique du Nord - Autres 1,5 %
Caraïbes 0,7 %
Asie 0,6 %

Nombre total de placements

409

Description Valeur liquidative
Revenu fixe 403
Actions 5

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 2,6 %
Coupon moyen 3,0 %
Duration modifiée 6,0 ans
Durée moyenne 9,7 ans
Qualité de crédit moyenne A

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 25,7 %
AA 3,0 %
A 10,3 %
BBB 39,5 %
BB 13,0 %
B 3,0 %
CCC 3,0 %
Pas de notation 2,7 %

Revenu fixe

Description Valeur liquidative
US Treasury Note, 0,125%, 30-11-2022 4,6 %
US Treasury Note, 0,125%, 31-12-2022 4,2 %
US Treasury Note, 0,125%, 31-10-2022 2,5 %
US Treasury Note, 0,125%, 30-06-2022 1,6 %
The Boeing Co. 3,750%, 01-02-2050 1,6 %
AT&T Inc., 3,550%, 15-09-2055 1,3 %
Charter Communications Operating LLC, 4,800%, 01-03-2050 1,2 %
Home Depot Inc., 2,625%, 01-06-2022 1,1 %
Target Corp., 2,250%, 15-04-2025 1,1 %
Expedia Group Inc., 3,250%, 15-02-2030 1,0 %
Répartition totale 20,2 %

Les principaux émetteurs

Description Valeur liquidative
US Treasury 13,9 %
AT&T Inc. 2,0 %
HCA Inc., 1,7 %
The Boeing Co. 1,6 %
Charter Communications Operating LLC 1,2 %
Expedia Group Inc. 1,2 %
Ally Financial Inc., 1,1 %
Home Depot Inc. 1,1 %
Target Corp. 1,1 %
Morgan Stanley 1,1 %
Répartition totale 23,8 %
Description Valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7,7 %
US Treasury Note, 0,125%, 30-11-2022 4,6 %
US Treasury Note, 0,125%, 31-12-2022 4,2 %
US Treasury Note, 0,125%, 31-10-2022 2,5 %
US Treasury Note, 0,125%, 30-06-2022 1,6 %
Boeing Co/The, 3,750%, 01-02-2050 1,6 %
AT&T Inc., 3,550%, 15-09-2055 1,3 %
Charter Communications Operating LLC, 4,800%, 01-03-2050 1,2 %
Home Depot Inc., 2,625%, 01-06-2022 1,1 %
Target Corp., 2,250%, 15-04-2025 1,1 %
Expedia Group Inc., 3,250%, 15-02-2030 1,0 %
US Treasury Note, 0,125%, 31-07-2022 1,0 %
Broadcom Inc., 4,300%, 15-11-2032 0,9 %
European Investment Bank, 0,250%, 15-09-2023 0,9 %
Inter-American Development Bank, 0,500%, 24-05-2023 0,9 %
Anglo American Capital Plc, 4,500%, 15-03-2028 0,9 %
General Motors Co, 5,950%, 01-04-2049 0,9 %
HCA Inc., 5,250%, 15-06-2049 0,8 %
Quicken Loans LLC, 3,875%, 01-03-2031 0,8 %
Ally Financial Inc., 4,625%, 30-03-2025 0,8 %
Crown Castle International Corp., 2,250%, 15-01-2031 0,7 %
Dish Network Corp., 3,375%, 15-08-2026 0,7 %
Toyota Motor Credit Corp., 0,500%, 14-08-2023 0,7 %
T-Mobile USA Inc., 3,875%, 15-04-2030 0,7 %
Textron Inc., 3,000%, 01-06-2030 0,7 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les caractéristiques du portefeuille s'entendent à la date indiquée sur le document intitulé Profil du Fonds (voir la rubrique sur les « documents » en bas de cette page). Les caractéristiques du portefeuille seront mises à jour au moment de l'actualisation du Profil du Fonds, généralement 12 à 13 jours ouvrables après la fin du mois.

Distributions au 29 janvier 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
30 sept. 2020 Mensuellement, taux variable 0,005
31 oct. 2020 Mensuellement, taux variable 0,007
30 nov. 2020 Mensuellement, taux variable 0,008
31 déc. 2020 Mensuellement, taux variable 0,051
31 janv. 2021 Mensuellement, taux variable 0,008

Facteurs fiscaux des distributions

2020     —         —         —         —         —         —         —         —         —    
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,029 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,043 $
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,072 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
10,21 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Les données de rendement ne sont pas présentées pour un Fonds qui a distribué des titres pendant une période de moins de 12 mois consécutifs. Pour un fonds commun existant lorsqu’une de ses séries ou plus d’une de ses séries ont existé pendant moins de 12 mois consécutifs (« nouvelle série »), les données de rendement particulières à chaque nouvelle série ne sont pas indiquées. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris, mais sans toutefois s’y limiter, les différentes structures d’honoraires.

Si le RFG n’est pas indiqué, ce renseignement n’est pas encore disponible parce qu’il s’agit d’un nouveau fonds ou d’une nouvelle série et qu’il n’est pas encore exigé de déposer son premier RDRF.

Liste rapide

Sélectionner jusqu’à 25 fonds aux fins de référence personnelle

Comparer les Fonds

Sélectionner jusqu’à 3 fonds pour une comparaison rapide

Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.