Revenu fixe

Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine

Revenu fixe

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Cote Morningstar globale

Revenu fixe canadien

Code(s) de fonds

$ CA Séries F

$ CA	CAF
Séries F	8328

Fréquence des distributions

Mensuellement, taux variable

RFG

au 31 mars 2024

0,48 %

Niveau de tolérance au risque

Date de lancement

02 octobre 2006

Actif du Fonds

au 31 octobre 2024

231,3 millions $

Aperçu du Fonds

Profil du Fonds

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de réaliser un taux de rendement global élevé en combinant revenu d’intérêts et appréciation du capital, et ce, tout en préservant le capital.

Principales raisons d’investir

Un portefeuille pilier à revenu fixe qui peut renfermer une combinaison d’obligations gouvernementales, de débentures et d’obligations de sociétés de qualité supérieure.

Accent mis sur un flux de revenu régulier tout en générant un taux de rendement total constant et sur la préservation du capital.

Gestion active de la durée, de la répartition sectorielle et du positionnement sur la courbe de rendement.

Gestionnaire de portefeuille

Alexandre Morin
CFA
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de Alexandre Morin

David McCulla
CFA
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
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Dominic Siciliano
iA Gestion mondiale d’actifs inc.
Lire la biographie de Dominic Siciliano

Commentaire mensuel

Commentaire trimestriel

Commentaire trimestriel - Mandat d'obligations de base IA Gestion de patrimoine

Mises en garde

Rendements au 31 octobre 2024

Rendement du Fonds (%)

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Description	1 mois	3 mois	Cumul annuel (CA)	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
Taux de rendement	-1,0	1,2	3,4	12,1	0,0	0,5	2,1	3,3

Rendements annuels (%)

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Description	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Taux de rendement	6,7	-11,5	-2,6	8,6	6,9	0,8	2,8	2,1	3,2	8,4

Valeur d'un placement de 10 000 $

Cotes Morningstar
Revenu fixe canadien au 31 octobre 2024

Description	Global	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Cote
Nombre de fonds dans la catégorie	485	523	485	439	277

Mises en garde

Portefeuille au 31 octobre 2024

Composition de l'actif

Revenu fixe

99,2 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes

33,3 %

Obligations provinciales et municipales canadiennes

29,7 %

Obligations d'État canadiennes

19,5 %

Bons du Trésor

3,8 %

Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines

3,5 %

Obligations d'agences gouvernementales canadiennes

2,9 %

Investment Fund(s) - Fixed Income

2,3 %

Mortgage Backed Securities

2,2 %

Other

2,0 %

Espèces et autre

0,8 %

Encaisse et autres éléments d'actif net

0,8 %

Options

0,0 %

Futures

0,0 %

Répartition géographique

Canada

93,2 %

États-Unis

5,9 %

Europe

0,2 %

Nombre total de placements

366

Revenu fixe

364

Actions

Caractéristiques du portefeuille

Rendement de portefeuille

4,0 %

Coupon moyen

3,9 %

Duration modifiée

7,6 ans

Durée moyenne

13,8 ans

Qualité de crédit moyenne

Notation de crédit

AAA

22,7 %

22,5 %

31,6 %

BBB

14,6 %

0,8 %

3,8 %

Pas de notation

1,1 %

Principaux titres

Les 25 principaux titres en portefeuille

Revenu fixe

Gouvernement du Canada, 3,250%, 01-12-2034

7,4 %

Gouvernement du Canada, 2,750%, 01-12-2055

4,2 %

Gouvernement du Canada, 3,500%, 01-09-2029

4,1 %

Province de Québec, 4,450%, 01-09-2034

3,6 %

Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 3,493%, 15-01-2025

2,7 %

Gouvernement du Canada, 2,000%, 01-06-2032

2,6 %

Province de Québec, 4,400%, 01-12-2055

2,5 %

Province d'Ontario, 4,700%, 02-06-2037

1,9 %

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

1,8 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,105%, 22-04-2030

1,4 %

Répartition totale

32,2 %

Les principaux émetteurs

Gouvernement du Canada,

22,1 %

Province de Québec,

6,9 %

Province d'Ontario,

6,2 %

Banque de Montréal

3,3 %

La Banque Toronto-Dominion

3,0 %

Banque Royale du Canada

3,0 %

Province of Manitoba

2,5 %

Canadian Mortgage Pools

2,2 %

Ford Credit Canada Co.

2,0 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce

1,9 %

Répartition totale

53,1 %

Gouvernement du Canada, 3,250%, 01-12-2034

7,4 %

Gouvernement du Canada, 2,750%, 01-12-2055

4,2 %

Gouvernement du Canada, 3,500%, 01-09-2029

4,1 %

Province de Québec, 4,450%, 01-09-2034

3,6 %

Gouvernement du Canada, bons du Trésor, 3,493%, 15-01-2025

2,7 %

Gouvernement du Canada, 2,000%, 01-06-2032

2,6 %

Province de Québec, 4,400%, 01-12-2055

2,5 %

Province d'Ontario, 4,700%, 02-06-2037

1,9 %

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

1,8 %

La Banque Toronto-Dominion, 3,105%, 22-04-2030

1,4 %

Province of Manitoba, 4,050%, 05-09-2045

1,3 %

Enbridge Inc., 5,375%, 27-09-2077

1,3 %

Banque Canadienne Impériale de Commerce, 4,900%, 02-04-2027

1,3 %

Province d'Ontario, 4,600%, 02-12-2055

1,3 %

Transcanada Trust, 4,650%, 18-05-2077

1,3 %

Canada Housing Trust No 1, 1,400%, 15-03-2031

1,2 %

Province of Manitoba, 4,400%, 05-09-2055

1,2 %

Equitable Bank, 3,650%, 01-09-2029

1,1 %

Financement-Québec, 5,250%, 01-06-2034

1,0 %

Province d'Ontario, 2,900%, 02-12-2046

1,0 %

Société Financière Manuvie, 5,409%, 10-03-2033

1,0 %

Province d'Alberta, 2,950%, 01-06-2052

1,0 %

Ford Credit Canada Co., 2,961%, 16-09-2026

0,9 %

Banque de Montréal, 1,928%, 22-07-2031

0,9 %

Province d'Ontario, 4,150%, 02-06-2034

0,8 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Distributions au 31 octobre 2024

Distributions récentes

Date de paiement	Périodicité	$/unité ou part
31 oct. 2024	Mensuellement, taux variable	0,03204
30 sept. 2024	Mensuellement, taux variable	0,03543
31 août 2024	Mensuellement, taux variable	0,03163
31 juil. 2024	Mensuellement, taux variable	0,03867
30 juin 2024	Mensuellement, taux variable	0,02977
31 mai 2024	Mensuellement, taux variable	0,02975
30 avr. 2024	Mensuellement, taux variable	0,03359
31 mars 2024	Mensuellement, taux variable	0,02533
29 févr. 2024	Mensuellement, taux variable	0,03061
31 janv. 2024	Mensuellement, taux variable	0,02916
31 déc. 2023	Mensuellement, taux variable	0,02345
30 nov. 2023	Mensuellement, taux variable	0,03941

Facteurs fiscaux des distributions

Description	2023	2022	2021	2020	2020	2019	2018	2017	2016
Dividendes canadiens admissibles ($/unité ou part)	—	—	0,001 $	—	—	0,001 $	—	—	—
Revenu étranger ($/unité ou part)	—	0,029 $	0,051 $	0,009 $	0,004 $	0,011 $	0,012 $	0,001 $	0,006 $
Gains en capital ($/unité ou part)	—	—	—	0,039 $	—	—	—	—	0,047 $
Autre revenu ($/unité ou part)	0,342 $	0,298 $	0,249 $	0,255 $	0,116 $	0,231 $	0,247 $	0,050 $	0,343 $
Rendement du capital ($/unité ou part)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Distribution totale ($/unité ou part)	0,342 $	0,327 $	0,301 $	0,303 $	0,120 $	0,243 $	0,259 $	0,051 $	0,396 $
VL au 31 déc. ($/unité ou part)	11,81 $	11,41 $	13,25 $	13,91 $	—	10,41 $	9,97 $	10,18 $	12,87 $

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

VL de départ:

VL de clôture:

VL minimum:

VL maximum:

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Mises en garde

Documents

Mises en garde

Les cotes Morningstar affichées ci-dessus sont susceptibles d'être modifiées tous les mois.

La cote Morningstar attribuée aux fonds, souvent appelée cote à base d’étoiles, est une notation fondée sur les données dont l’objectif est de comparer un fonds à des fonds similaires. La cote est établie par Morningstar Research Inc., une société de recherche indépendante. Morningstar regroupe les fonds selon les types de placements détenus dans les portefeuilles sous-jacents au moyen des catégories de fonds du CIFSC. La cote à base d’étoiles tient également compte des risques encourus par un fonds pour générer un rendement donné. Un fonds dont les rendements sont volatils reçoit, habituellement, une cote plus faible qu’un fonds qui génère des rendements stables, moyennant un rendement identique. Les cotes à base d’étoiles sont attribuées aux fonds qui possèdent des antécédents sur une période d’au moins 3 ans, et sont fonction du rendement ajusté au risque de Morningstar. Le classement global correspond au résultat pondéré des cotes sur 3, 5 et 10 ans. Les cotes globales sont rajustées pour les fonds dont l’historique est de moins de 5 ou 10 ans.

Les fonds classés dans le premier décile (10 %) de leur catégorie reçoivent une cote 5 étoiles. Les fonds classés dans les 22,5 % suivants reçoivent une cote 4 étoiles. Les fonds classés dans les 35 % suivants reçoivent une cote 3 étoiles. Les fonds classés dans les 22,5 % suivants reçoivent une cote 2 étoiles. Les fonds classés dans le dernier décile (10 %) de leur catégorie reçoivent une cote 1 étoile. Les cotes à base d’étoiles sont entièrement fondées sur une évaluation mathématique des rendements passés. Bien qu'elles puissent être utilisées pour identifier des fonds à évaluer et à rechercher plus en détail, elles ne doivent pas être considérées comme des recommandations d'achat ni de vente de Morningstar.

Pour en savoir davantage sur la cote à base d’étoiles, veuillez consulter le www.morningstar.ca.

©2024 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. L’information contenue aux présentes 1) est la propriété de Morningstar ou de ses fournisseurs de contenu, 2) ne peut être reproduite ou distribuée et 3) n’est pas réputée comme étant exacte, complète ou à propos. Morningstar et ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes découlant de l’utilisation de cette information. Les rendements passés ne garantissent pas les résultats futurs.

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série DA

Série à frais d’acquisition initiaux pour les placements forfaitaires effectués par le biais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série DF

Série à honoraires pour les placements forfaitaires effectués par le bais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série EF6

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Série F4

Série F5

Série F6

Série F8

Série FX

Série FX5

Série FX6

Série FX8

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10