Titres de créance à taux variable

Fonds IA Clarington revenu à taux variable en dollars U.S.

Page d'informations sur le fonds

Titres de créance à taux variable
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A - US
au
au
$ US Séries A
$ US FAIN FARD FARP
Séries A 8880 8882 8881
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2021
1,91 %
Faible à moyen
31 décembre 2015
au 31 décembre 2021
29,2 millions $

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un flux de revenu mensuel régulier en $ US en investissant principalement dans des prêts à taux variable de premier rang, dans d'autres titres à taux variable et dans des titres de créance de sociétés émettrices nord-américaines et mondiales ayant ou non une bonne qualité de crédit.

Principales raisons d’investir

Diversification par le biais de prêts de premier rang garantis et de titres de créance à rendement élevé qui sont moins sensibles aux taux d'intérêt.

Maximisation du potentiel de rendement ajusté en fonction du risque par le biais d'une sélection rigoureuse de crédit ascendante.

Accès à des éléments d'actif non traditionnels pouvant être difficile à obtenir pour les investisseurs de détail.

Exposition au dollar américain par le biais de titres détenus en dollars américains ciblant un revenu régulier mensuel en dollars américains.

Gestionnaire de portefeuille

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Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM, Wellington Square Jeff Sujitno
HBA, CPA, CIM
Wellington Square
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Amar Dhanoya, , Wellington Square Advisors Inc. Amar Dhanoya
Wellington Square Advisors Inc.
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Andrew Khazzam, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Andrew Khazzam
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Tracy Zhao, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Tracy Zhao
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Mises en garde

Rendements au 31 décembre 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
0,4 0,1 3,6 3,6 3,1 2,7 3,0
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Taux de
rendement
3,6 -1,5 7,5 1,4 2,5 4,6

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 décembre 2021

Composition de l'actif

Répartition géographique

Nombre total de placements

93

Caractéristiques du portefeuille

Notation de crédit

Revenu fixe

Les principaux émetteurs

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Dans le calcul de la duration modifiée du Fonds, les versements des intérêts des prêts de premier rang (prêts à terme) sont recalculés trimestriellement, et, en conséquence, une duration de 0,25 an est attribuée individuellement à chaque placement en prêts de premier rang détenu par le Fonds.

Distributions au 31 décembre 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
31 déc. 2021 Mensuellement, taux variable 0,026
30 nov. 2021 Mensuellement, taux variable 0,016
31 oct. 2021 Mensuellement, taux variable 0,026
30 sept. 2021 Mensuellement, taux variable 0,050
31 août 2021 Mensuellement, taux variable 0,040
31 juil. 2021 Mensuellement, taux variable 0,022
30 juin 2021 Mensuellement, taux variable 0,020
31 mai 2021 Mensuellement, taux variable 0,027
30 avr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,029
31 mars 2021 Mensuellement, taux variable 0,022
28 févr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,028
31 janv. 2021 Mensuellement, taux variable 0,025

Facteurs fiscaux des distributions

2020 2019 2018 2017 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,295 $ 0,401 $ 0,376 $ 0,251 $ 0,172 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,089 $ 0,001 $ 0,012 $
Autre revenu
($/unité ou part)
0,079 $ 0,017 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,295 $ 0,569 $ 0,394 $ 0,251 $ 0,184 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
9,76 $ 10,22 $ 10,04 $ 10,29 $ 10,29 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).

Périodiquement, des titres particuliers dans la section « Portefeuille » ne peuvent pas être divulgués, étant donné que la divulgation peut porter atteinte à la capacité du gestionnaire de portefeuille de transiger le titre, ce qui peut nuire au Fonds et à ses porteurs de parts. Ces titres sont indiqués comme étant « non divulgués »

Ce fonds est admissible pour les comptes non enregistrés seulement.

La valeur liquidative du Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S. (le « Fonds en dollars US ») est calculée en dollars américains. Pour ce Fonds, les placements dans des titres d'émetteurs non américains (y compris des titres d'émetteurs canadiens) peuvent être achetés dans une devise autre qu'en dollars américains. Lorsque ces placements non américains sont achetés dans une devise autre qu'en dollars américains, la valeur du placement pourra être touchée par la valeur du dollar américain par rapport à la valeur de l'autre devise. Si le dollar américain augmente en valeur par rapport à l'autre devise et si la valeur du placement de titres d'émetteurs non américains demeure autrement constante, la valeur du placement en dollars américains aura baissé. Il en est de même si la valeur du dollar américain baisse par rapport à l'autre devise, la valeur du placement en dollars américains aura augmenté.

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.