Revenu fixe

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus

Page d'informations sur le fonds

Revenu fixe
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARD FARP
Séries A 9300 9302 9301
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2021
1,52 %
Faible
25 juin 2014
au 31 décembre 2021
821,0 millions $

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant tout en préservant le capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d’intérêt au moyen de placements dans des obligations, notamment des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d’autres titres générant un revenu, notamment des titres adossés à des créances mobilières et des prêts à taux variable de premier rang, et d’une exposition à de tels titres.

2021 Lipper Award*

Principales raisons d’investir

Accent mis sur la protection du capital par le biais d'un portefeuille de placements de bonne qualité.

Diversification au-delà des stratégies de placements en titres à revenu fixe traditionnels.

Taux de rendement amélioré d'une exposition aux placements de moins bonne qualité (pondération maximale de 25 %) et une grande latitude dans la sélection du crédit.

Gestionnaire de portefeuille

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Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM, Wellington Square Jeff Sujitno
HBA, CPA, CIM
Wellington Square
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Amar Dhanoya, , Wellington Square Advisors Inc. Amar Dhanoya
Wellington Square Advisors Inc.
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Andrew Khazzam, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Andrew Khazzam
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Tracy Zhao, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Tracy Zhao
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Mises en garde

Rendements au 31 décembre 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
0,5 0,0 1,4 1,4 3,3 2,5 2,3
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Taux de
rendement
1,4 4,2 4,5 0,4 2,0 2,6 1,9

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 décembre 2021

Composition de l'actif

Répartition géographique

Nombre total de placements

278

Caractéristiques du portefeuille

Notation de crédit

Revenu fixe

Les principaux émetteurs

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Dans le calcul de la duration modifiée du Fonds, les versements des intérêts des prêts de premier rang (prêts à terme) sont recalculés trimestriellement, et, en conséquence, une duration de 0,25 an est attribuée individuellement à chaque placement en prêts de premier rang détenu par le Fonds.

L'information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds communs de placement sous-jacent(s) dans lequel (lesquels) le Fonds investit, en l'occurrence le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable et le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable en dollars U.S.

Distributions au 31 décembre 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
31 déc. 2021 Mensuellement, taux variable 0,176
30 nov. 2021 Mensuellement, taux variable 0,019
31 oct. 2021 Mensuellement, taux variable 0,011
30 sept. 2021 Mensuellement, taux variable 0,023
31 août 2021 Mensuellement, taux variable 0,013
31 juil. 2021 Mensuellement, taux variable 0,015
30 juin 2021 Mensuellement, taux variable 0,014
31 mai 2021 Mensuellement, taux variable 0,016
30 avr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,025
31 mars 2021 Mensuellement, taux variable 0,031
28 févr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,019
31 janv. 2021 Mensuellement, taux variable 0,018

Facteurs fiscaux des distributions

2020 2019 2018 2017 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,011 $ 0,010 $ 0,017 $ 0,024 $ 0,025 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,101 $ 0,072 $ 0,083 $ 0,070 $ 0,099 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,033 $ 0,033 $
Autre revenu
($/unité ou part)
0,096 $ 0,125 $ 0,084 $ 0,084 $ 0,067 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,208 $ 0,240 $ 0,217 $ 0,178 $ 0,191 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
10,29 $ 10,09 $ 9,89 $ 10,06 $ 10,04 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).

Périodiquement, des titres particuliers dans la section « Portefeuille » ne peuvent pas être divulgués, étant donné que la divulgation peut porter atteinte à la capacité du gestionnaire de portefeuille de transiger le titre, ce qui peut nuire au Fonds et à ses porteurs de parts. Ces titres sont indiqués comme étant « non divulgués »

*Le Fonds IA Clarington d’obligations de base plus, série F a remporté le prix Lipper 2021 dans la catégorie des titres à revenu fixe canadiens à court terme pour la période de cinq ans se terminant le 31 juillet 2021, parmi un total de 148 fonds. Les rendements pour le Fonds pour la période terminée le 31 octobre 2021 sont les suivants : 4,6 % (1 an), 4,1 % (3 ans), 3,0 % (5 ans), 3,0 % (depuis la date de lancement de la série F le 25 juin 2014). Les rendements correspondants pour le fonds Lipper Leader pour la même période sont les suivants : S/O (1 an), 5 (3 ans) [278 fonds], 5 (5 ans) [237 fonds], S/O (depuis la date de lancement de la série F le 25 juin 2014). Les classements Lipper Leaders sont susceptibles d’être modifiés chaque mois. Les prix Lipper de Refinitiv, octroyés chaque année, soulignent les fonds et les sociétés de fonds qui se sont illustrés en délivrant d’excellents rendements continus ajustés au risque, comparativement à leurs pairs. Les prix Lipper sont décernés sur la base du classement de Lipper selon la constance du rendement, qui est une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les calculs de fondent sur la catégorie de parts la plus performante au sein des portefeuilles admissibles parmi les catégories de parts admissibles. Les 20 % de fonds les plus performants dans chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour la constance de rendement et reçoivent un score de 5, les 20 % suivants reçoivent un score de 4, les 20 % intermédiaires reçoivent un score de 3, les 20 % suivants reçoivent un score de 2, et les 20 % les plus faibles reçoivent un score de 1. Le fonds Lipper Leader qui se classe premier pour la constance du rendement (rendement effectif) dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Pour obtenir davantage d’information, veuillez consulter lipperfundawards. com. Malgré les efforts raisonnables déployés par Lipper pour s’assurer de l’exactitude et de la fiabilité des données présentées, Lipper ne garantit pas l’exactitude des données. Prix du fonds Lipper de Refinitiv, © 2021 Refinitiv. Tous droits réservés. Utilisée sous licence.

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.