Revenu fixe

Fonds IA Clarington d'obligations de base plus

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Revenu fixe
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Série T5
au
au
$ CA Séries T5
$ CA FAIN FARD FARP
Séries T5 9340 9341
Fermée
9342
Fermée
Mensuellement, taux fixe
au 31 mars 2024
1,54 %
Faible
01 novembre 2018
au 30 septembre 2024
730,6 millions $

Objectif de placement

Le Fonds vise à générer un revenu courant et à préserver le capital, en atténuant les effets des fluctuations de taux d’intérêt par des investissements dans, et une exposition à, des obligations d’État, de catégorie d’investissement ou à rendement élevé, ainsi que d’autres placements à revenu, notamment des titres adossés à des actifs ou des prêts à taux variable de premier rang.

Principales raisons d’investir

Une priorité à la croissance du capital à long terme et à une protection contre les pertes, grâce à un portefeuille mondial de catégorie d’investissement à faible sensibilité à la variation des taux.

Une diversification au-delà des stratégies à revenu fixe traditionnelles.

Un potentiel de rendement amélioré par une exposition aux catégories de qualité moindre (limitée à 25 %) et une grande latitude dans la sélection des instruments de crédit à rendement supérieur.

Gestionnaire de portefeuille

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Dan Janis, , Agile Investment Management LLC Dan Janis
Chef des placements
Agile Investment Management LLC
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Peter Azzinaro, , Agile Investment Management LLC Peter Azzinaro
Gestionnaire de portefeuille
Agile Investment Management LLC
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Jonathan Birtwell, CFA, Agile Investment Management LLC Jonathan Birtwell
CFA
Gestionnaire de portefeuille
Agile Investment Management LLC
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Noelle Corum, CFA, Agile Investment Management LLC Noelle Corum
CFA
Gestionnaire de portefeuille
Agile Investment Management LLC
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Mises en garde

Rendements au 30 septembre 2024

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
1,6 3,4 4,4 8,7 0,2 1,3 1,8
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Taux de
rendement
4,6 -7,8 1,4 4,1 4,6

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 août 2024

Composition de l'actif

Répartition géographique

Nombre total de placements

235

Caractéristiques du portefeuille

Notation de crédit

Revenu fixe

Les principaux émetteurs

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les paiements de taux d’intérêt pour les titres suivants dans le fonds sont recalculés périodiquement : prêt de premier rang (prêts à terme), CLO (obligations structurées adossées à des prêts), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créance mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la duration modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une duration fondée sur la périodicité du recalcul des taux d’intérêt. Un titre se voit attribuer une duration de 0,08 an si ses paiements d’intérêt sont recalculés mensuellement, une duration de 0,25 an s’ils sont recalculés trimestriellement, de 0,5 s’ils sont recalculés semestriellement et de 1 s’ils sont recalculés annuellement.

Distributions au 30 septembre 2024

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
30 sept. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 août 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 juil. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
30 juin 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 mai 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
30 avr. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 mars 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
29 févr. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 janv. 2024 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 déc. 2023 Mensuellement, taux fixe 0,03500
30 nov. 2023 Mensuellement, taux fixe 0,03500
31 oct. 2023 Mensuellement, taux fixe 0,03500

Facteurs fiscaux des distributions

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,011 $ 0,007 $ 0,005 $ 0,010 $ 0,010 $ 0,004 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,108 $ 0,135 $ 0,102 $ 0,099 $ 0,077 $ 0,021 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,123 $ 0,229 $ 0,028 $
Autre revenu
($/unité ou part)
0,161 $ 0,157 $ 0,098 $ 0,095 $ 0,135 $ 0,021 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
0,140 $ 0,128 $ 0,215 $ 0,216 $
Distribution totale
($/unité ou part)
0,420 $ 0,427 $ 0,543 $ 0,420 $ 0,451 $ 0,074 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
8,29 $ 8,34 $ 9,50 $ 9,91 $ 9,94 $ 9,94 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Périodiquement, des titres particuliers dans la section « Portefeuille » ne peuvent pas être divulgués, étant donné que la divulgation peut porter atteinte à la capacité du gestionnaire de portefeuille de transiger le titre, ce qui peut nuire au Fonds et à ses porteurs de parts. Ces titres sont indiqués comme étant « non divulgués »

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série DA

Série à frais d’acquisition initiaux pour les placements forfaitaires effectués par le biais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série DF

Série à honoraires pour les placements forfaitaires effectués par le bais du service d'achats périodiques par sommes fixes.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.