Mondial équilibré

Fonds IA Clarington multiactif mondial

Page d'informations sur le fonds

Mondial équilibré
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARP FARD
Séries A 1220 1221 1222
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
2,35 %
Faible à moyen
30 septembre 2014
au 31 janvier 2021
30,7 millions $

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de générer des revenus et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et dans des placements à revenu fixe du monde entier. 

Principales raisons d’investir

Une approche à forte conviction et orientée sur les résultats qui vise un taux de rendement annualisé correspondant à l’IPC + 5 %2 sur une période glissante de cinq ans.3 

Stratégie d’opportunités à actifs multiples qui possède la flexibilité de s’adapter aux environnements économiques en évolution.

Géré par PineBridge Investments, le Fonds tire parti de l’expertise approfondie de plus de 200 spécialistes en placement provenant de 17 pays.4

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Michael J.  Kelly, MBA, CFA, PineBridge Investments LLC Michael J. Kelly
MBA, CFA
PineBridge Investments LLC
Lire la biographie de Michael J.   
Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Sunny Ng, MBA, CFA, PineBridge Investments LLC Sunny Ng
MBA, CFA
PineBridge Investments LLC
Lire la biographie de Sunny  

Mises en garde

Rendements au 31 janvier 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
3,5 10,0 6,9 6,9 3,1 3,3 3,7
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
6,9 10,8 -7,4 6,9 0,3 4,3

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 29 janvier 2021

Description Valeur liquidative
Actions 54,6 %
Actions américaines 24,5 %
Actions étrangères 21,0 %
Investment Funds: Equity 6,7 %
Fiducies de revenu 1,3 %
Actions privilégiées 0,9 %
Actions canadiennes 0,2 %
Revenu fixe 20,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 5,3 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 4,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 4,0 %
Obligations d'État étrangères 2,1 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 2,0 %
Prêts de premier rang 1,3 %
Obligations d'État américaines 0,6 %
Titres adossés à des créances 0,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 0,2 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 0,1 %
Obligations garanties par des organismes supranationaux 0,1 %
Obligations d'État canadiennes 0,0 %
Espèces et autre 24,5 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 24,4 %
Futures 0,1 %
Description Valeur liquidative
Technologies de l'information 14,1 %
Industrie 8,7 %
Services financiers 6,2 %
Consommation discrétionnaire 4,8 %
Services publics 3,9 %
Télécommunications 3,3 %
Real Estate 2,2 %
Santé 1,6 %
Matières premières 1,4 %
Énergie 1,0 %
Biens de consommation de base 0,9 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
États-Unis 38,8 %
Europe - Autres 19,0 %
Royaume-Uni 4,4 %
Mexique 3,4 %
Japon 2,5 %
Caraïbes 2,2 %
Asie - Autres 1,9 %
Amérique du Nord - Autres 1,2 %
Afrique 1,1 %
Amérique du Sud 0,9 %
Australie et Océanie 0,1 %

Nombre total de placements

509

Description Valeur liquidative
Revenu fixe 860
Actions 522

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 1,9 %
Coupon moyen 4,6 %
Duration modifiée 2,9 ans
Durée moyenne 12,2 ans
Qualité de crédit moyenne A

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 24,7 %
AA 0,4 %
A 2,9 %
BBB 7,5 %
BB 4,0 %
B 4,3 %
CCC 0,9 %

Actions

Description Valeur liquidative
iShares MSCI Mexico Capped ETF 2,8 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,7 %
Apple Inc. 1,6 %
Microsoft Corp. 1,5 %
Amazon.com Inc. 1,0 %
JPMorgan Chase & Co. 0,8 %
Alphabet Holding Company Inc., catégorie C 0,6 %
Bank of America Corp. 0,5 %
iShares MSCI South Korea Capped ETF 0,5 %
Facebook Inc. 0,5 %
Répartition totale 12,5 %

Revenu fixe

Description Valeur liquidative
US Treasury, 1,375%, 15-08-2050 0,4 %
Octagon Investment Partners, Ltd., 10,835%, 16-04-2031 0,2 %
Avery Point Clo, Limited, 9,267%, 05-08-2027 0,2 %
Ghana Government, 10,750%, 14-10-2030 0,2 %
Land O'Lakes Inc., 7,000%, 31-12-2049 0,2 %
Egypt Government, 7,625%, 29-05-2032 0,2 %
Uruguay Government, 4,975%, 20-04-2055 0,2 %
Voya Euro Clo I Dac 1X D Regs, 2,500%, 15-10-2030 0,2 %
Carlyle Global Marke 1X C Regs, 3,300%, 15-04-2033 0,2 %
Colombia Government, 3,125%, 15-04-2031 0,2 %
Répartition totale 2,1 %
Description Valeur liquidative
IA Clarington Global Bond Fund, série I 23,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 23,0 %
iShares MSCI Mexico Capped ETF 2,8 %
Financial Select Sector SPDR Fund 2,7 %
Apple Inc. 1,6 %
Microsoft Corp. 1,5 %
Amazon.com Inc. 1,0 %
JPMorgan Chase & Co. 0,8 %
Alphabet Holding Company Inc., catégorie C 0,6 %
Bank of America Corp. 0,5 %
iShares MSCI South Korea Capped ETF 0,5 %
Facebook Inc. 0,5 %
Keyence Corp 0,4 %
Tesla, Inc. 0,4 %
Siemens Gamesa Renewable Energy 0,4 %
iShares MSCI EMU ETF 0,3 %
ICE US mini MSCI EmgMkt Index Futures, March 2021 0,3 %
Vestas Wind Systems A/S 0,3 %
Nvidia Corp. 0,3 %
Salesforce.com Inc. 0,3 %
SPDR S&P 500 ETF Trust, série 1 0,3 %
First Solar Inc. 0,3 %
Acciona SA 0,3 %
EDP Renováveis SA 0,3 %
Wells Fargo & Co, 0,3 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les caractéristiques du portefeuille s'entendent à la date indiquée sur le document intitulé Profil du Fonds (voir la rubrique sur les « documents » en bas de cette page). Les caractéristiques du portefeuille seront mises à jour au moment de l'actualisation du Profil du Fonds, généralement 12 à 13 jours ouvrables après la fin du mois.

Distributions au 29 janvier 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
31 déc. 2020 Mensuellement, taux variable 0,000

Facteurs fiscaux des distributions

2020     —         —         —         —         —         —         —         —         —    
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,001 $
Gains en capital
($/unité ou part)
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
0,006 $
Distribution totale
($/unité ou part)
0,007 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
11,91 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Les renseignements présentés incluent les caractéristiques applicables du ou des fonds communs sous-jacents dans lesquels le Fonds investit.

2. Fait référence à l’indice canadien des prix à la consommation, sauf l’énergie et les aliments. Objectifs de rendement avant frais. 3. Une période glissante de cinq ans est une période de cinq années consécutives. La date de début de la première période glissante de cinq ans du Fonds IA Clarington à actifs multiples mondiaux est le 1er juin 2018 (approximativement). 4. Les professionnels des placements comprennent les gestionnaires de portefeuille, les analystes de recherche, les négociateurs, les stratèges en portefeuille et les spécialistes produit (liste sujette à changement).

Liste rapide

Sélectionner jusqu’à 25 fonds aux fins de référence personnelle

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Sélectionner jusqu’à 3 fonds pour une comparaison rapide

Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.