Mondial équilibré

Fonds IA Clarington Loomis de répartition mondiale

Page d'informations sur le fonds

Mondial équilibré
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A - US
au
au
$ US Séries A
$ US FAIN FARP FARD
Séries A 1325 1326 1327
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
2,39 %
Faible à moyen
13 juillet 2009
au 31 janvier 2021
3,2 milliard $

Objectif de placement

Les gestionnaires combinent un portefeuille concentré d'actions mondiales avec une forte conviction à l'égard de la répartition dans des titres à revenu fixe américains et mondiaux. La sélection des titres est dictée par la recherche fondamentale de la méthode ascendante. Les gestionnaires recherchent des disparités d'évaluations dans le marché en vue de positionner le portefeuille là où les meilleures occasions de risque/récompense se trouvent, ce qui est généralement à l'opposé des tendances macroéconomiques.

Principales raisons d’investir

Une stratégie de répartition de l'actif reposant sur une méthode ascendante, sans contrainte, mondiale et sans frontière qui investit dans de multiples catégories d'actif, secteurs, régions, pays et devises dans le but d'obtenir un solide rendement total.

Un portefeuille à la fois concentré et bien diversifié basé sur les idées à plus forte conviction de quatre gestionnaires de portefeuille chevronnés, qui possèdent plus de 130 années d'expérience combinée en matière de placement.

Une collaboration continue entre les équipes, appuyée par la plate-forme avancée de recherche mondiale de Loomis Sayle, garantit que seules leurs meilleures idées sont représentées dans le Fonds.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Daniel J. Fuss, CFA, CIC, Loomis, Sayles & Company, L.P. Daniel J. Fuss
CFA, CIC
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Lee Rosenbaum, MBA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Lee Rosenbaum
MBA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Eileen Riley, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Eileen Riley
CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
David Rolley, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. David Rolley
CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
Lire la biographie de David  

Mises en garde

Rendements au 31 janvier 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
3,2 8,7 13,4 13,4 9,3 10,9 4,5
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
13,4 26,5 -9,0 21,8 5,3 -13,3

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 29 janvier 2021

Description Valeur liquidative
Actions 66,2 %
Actions américaines 42,8 %
Actions étrangères 19,9 %
Actions canadiennes 3,5 %
Actions privilégiées 0,0 %
Revenu fixe 28,5 %
Obligations d'État canadiennes 8,4 %
Obligations d'État américaines 5,6 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 3,4 %
Obligations d'État étrangères 3,2 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 3,1 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 2,4 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 1,1 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 0,9 %
Obligations garanties par des organismes supranationaux 0,3 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 0,1 %
Titres adossés à des créances 0,0 %
Espèces et autre 5,3 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 5,3 %
Description Valeur liquidative
Technologies de l'information 19,1 %
Consommation discrétionnaire 11,1 %
Santé 9,3 %
Services financiers 7,1 %
Industrie 5,8 %
Biens de consommation de base 5,1 %
Télécommunications 5,1 %
Matières premières 3,6 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
États-Unis 54,1 %
Canada 13,4 %
Europe - Autres 10,8 %
Asie 7,2 %
Ireland 3,7 %
Taiwan 2,7 %
Amérique du Sud 0,9 %
Amérique du Nord - Autres 0,8 %
Caraïbes 0,4 %
Afrique 0,3 %
Australie et Océanie 0,3 %
Amérique centrale 0,2 %

Nombre total de placements

541

Description Valeur liquidative
Revenu fixe 487
Actions 54

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 1,2 %
Coupon moyen 2,4 %
Duration modifiée 5,0 ans
Durée moyenne 6,6 ans
Qualité de crédit moyenne AA

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 20,0 %
AA 0,8 %
A 2,4 %
BBB 5,5 %
BB 2,9 %
B 1,2 %
CCC 0,9 %

Actions

Description Valeur liquidative
Amazon.com Inc. 2,8 %
Danaher Corp. 2,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. 2,7 %
IQVIA Holdings Inc. 2,3 %
Alphabet Inc. 2,3 %
MasterCard Inc. 2,2 %
Roper Technologies Inc. 2,1 %
Alibaba Group Holding Ltd., Sponsored ADR 2,1 %
UnitedHealth Group Inc. 2,0 %
Linde Plc 2,0 %
Répartition totale 23,4 %

Revenu fixe

Description Valeur liquidative
Canada Government, 0,250%, 01-11-2022 3,1 %
Canada Government, 0,750%, 01-09-2021 2,1 %
US Treasury, 0,125%, 15-12-2023 1,0 %
US Treasury, 1,250%, 15-05-2050 0,8 %
US Treasury, 1,750%, 15-11-2029 0,7 %
US Treasury, 1,375%, 15-08-2050 0,7 %
Canada Government, 2,000%, 01-09-2023 0,6 %
Canada Government, 0,500%, 01-03-2022 0,5 %
Canada Government, 0,750%, 01-03-2021 0,4 %
China Government, 2,200%, 27-07-2025 0,4 %
Répartition totale 10,4 %
Description Valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie 5,2 %
Canada Government, 0,250%, 01-11-2022 3,1 %
Amazon.com Inc. 2,8 %
Danaher Corp. 2,8 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. 2,7 %
IQVIA Holdings Inc. 2,3 %
Alphabet Inc. 2,3 %
MasterCard Inc. 2,2 %
Canada Government, 0,750%, 01-09-2021 2,1 %
Roper Technologies Inc. 2,1 %
Alibaba Group Holding Ltd., Sponsored ADR 2,1 %
UnitedHealth Group Inc. 2,0 %
Linde Plc 2,0 %
Asml Holding Nv 2,0 %
S&P Global Inc. 2,0 %
Facebook Inc. 2,0 %
Estee Lauder Companies Inc. 1,7 %
Peloton Interactive Inc. 1,7 %
Home Depot Inc. 1,7 %
Accenture Plc 1,7 %
Northrop Grumman Corp. 1,6 %
The Sherwin-Williams Co. 1,6 %
Nomura Research Institute Ltd. 1,5 %
Texas Instruments Inc. 1,5 %
Dropbox Inc. 1,5 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les caractéristiques du portefeuille s'entendent à la date indiquée sur le document intitulé Profil du Fonds (voir la rubrique sur les « documents » en bas de cette page). Les caractéristiques du portefeuille seront mises à jour au moment de l'actualisation du Profil du Fonds, généralement 12 à 13 jours ouvrables après la fin du mois.

Distributions au 29 janvier 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
31 déc. 2020 Mensuellement, taux variable 0,000

Facteurs fiscaux des distributions

    —         —         —         —         —         —         —         —         —         —    
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
Revenu étranger
($/unité ou part)
Gains en capital
($/unité ou part)
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
VL au 31 déc.
($/unité ou part)

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Tous les renseignements relatifs au rendement des fonds et aux distributions se fondent sur la valeur liquidative par part (VLPP) de chaque fonds qui est calculée en dollars canadiens. Les renseignements fournis aux présentes au sujet de la VL, du rendement et des distributions sont calculés en dollars américains en convertissant les renseignements correspondant au dollar canadien en dollar américain en utilisant le taux de change quotidien. L’option de souscription d’un fonds en dollars américains est offerte en vue d’accommoder les épargnants qui préfèrent effectuer des transactions en dollars américains. Le rendement global du placement est le même, peu importe la devise dans laquelle un épargnant effectue la souscription, étant donné que la même série est vendue en vertu de l’une ou l’autre des options. L’option de souscription n’est pas couverte ou protéger contrer des pertes causées par les fluctuations dans le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, et elle n’annule pas non plus les effets de toute stratégie de couverture qui peut déjà être en place dans un fonds. Veuillez lire le prospectus pour tout renseignement portant sur l’option de souscription en dollars américains ou renseignez-vous auprès de votre conseiller.

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.