Canadien équilibré

Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel

Page d'informations sur le fonds

Canadien équilibré
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARD FARP
Séries A 7018 7020 7019
Annuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
2,39 %
Faible à moyen
27 juin 2016
au 30 avril 2021
410,4 millions $

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de produire un revenu courant. Le Fonds tentera de réaliser cet objectif en investissant dans des titres à revenu fixe et des titres de capitaux propres, tout en offrant une certaine possibilité d’appréciation du capital.

Principales raisons d’investir

Fonds équilibré axé sur le revenu qui offre une vaste diversification pouvant être optimisée en vue de bénéficier d’un meilleur potentiel de rendement total dans divers contextes économiques.


Répartition active de l’actif axée sur l’économie combinant l’expertise et la souplesse en vue de profiter des occasions.

Gestion active des devises.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Clément Gignac, M.E.Sc, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Clément Gignac
M.E.Sc
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Sébastien Mc Mahon, MA, CFA, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Sébastien Mc Mahon
MA, CFA
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Tej Rai, , Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Tej Rai
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Mises en garde

Rendements au 30 avril 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
1,7 6,1 5,6 20,0 5,3 5,4
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
3,2 14,5 -7,1 5,0

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 mars 2021

Description Valeur liquidative
Actions 76,6 %
Actions canadiennes 47,2 %
Actions américaines 20,1 %
Actions étrangères 6,7 %
Fiducies de revenu 2,3 %
Investment Funds: Equity 0,3 %
Actions privilégiées 0,0 %
Revenu fixe 16,6 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 4,8 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes 4,8 %
Obligations d'État canadiennes 2,4 %
Obligations d'État étrangères 0,8 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 0,8 %
Titres adossés à des créances 0,5 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes 0,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 0,4 %
Investment Funds: Fixed Income 0,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 0,4 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 0,3 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 0,3 %
Obligations à rendement réel canadiennes 0,2 %
Espèces et autre 6,9 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 7,0 %
Futures -0,1 %
Description Valeur liquidative
Services financiers 21,0 %
Technologies de l'information 9,6 %
Industrie 9,3 %
Énergie 7,2 %
Matières premières 5,9 %
Communication Services 5,0 %
Santé 4,7 %
Consommation discrétionnaire 4,7 %
Biens de consommation de base 3,7 %
Services publics 3,1 %
Real Estate 2,1 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
Canada 63,0 %
États-Unis 21,7 %
Europe 4,3 %
Asie 2,4 %
Amérique du Sud 0,7 %
Afrique 0,5 %
Australie et Océanie 0,3 %
Amérique du Nord - Autres 0,2 %

Nombre total de placements

449

Description Valeur liquidative
Revenu fixe 589
Actions 605

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 2,3 %
Coupon moyen 3,1 %
Duration modifiée 8,0 ans
Durée moyenne 11,8 ans
Qualité de crédit moyenne AA

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 10,1 %
AA 4,4 %
A 3,9 %
BBB 2,6 %
BB 1,2 %
B 0,5 %
CCC 0,1 %
Pas de notation 0,2 %

Actions

Description Valeur liquidative
Banque Royale du Canada 3,3 %
La Banque Toronto-Dominion 3,1 %
Banque de Nouvelle-Écosse 2,0 %
Shopify Inc. 1,9 %
Brookfield Asset Management Inc. 1,9 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,8 %
Enbridge Inc. 1,7 %
Banque de Montréal 1,5 %
Société Financière Manuvie 1,4 %
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 1,2 %
Répartition totale 19,8 %

Revenu fixe

Description Valeur liquidative
Gouvernement du Canada, 0,250%, 01-03-2026 0,7 %
Gouvernement du Canada, 0,500%, 01-12-2030 0,6 %
Province d'Ontario, 1,350%, 02-12-2030 0,4 %
Gouvernement du Canada, 1,000%, 01-06-2027 0,2 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,2 %
Province de la Colombie-Britannique, 2,800%, 18-06-2048 0,2 %
Province d'Ontario, 6,500%, 08-03-2029 0,2 %
Province de Québec, 6,250%, 01-06-2032 0,2 %
Gouvernement du Canada, 2,000%, 01-12-2051 0,2 %
Province d'Ontario, 3,500%, 02-06-2043 0,2 %
Répartition totale 3,1 %
Description Valeur liquidative
Catégorie IA Clarington dividendes croissance, série I 16,7 %
Fonds IA Clarington de valeur mondial, série I 16,0 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,0 %
IA Clarington Thematic Innovation Class, série I 3,9 %
Fonds IA Clarington américain dividendes croissance, série I 3,9 %
IA Clarington Strategic Income Fund, série I 3,8 %
Banque Royale du Canada 2,1 %
La Banque Toronto-Dominion 2,0 %
Shopify Inc. 1,9 %
IA Clarington Emerging Markets Bond Fund, série I 1,7 %
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 1,3 %
Banque de Nouvelle-Écosse 1,3 %
Enbridge Inc. 1,1 %
Brookfield Asset Management Inc. 1,1 %
Banque de Montréal 0,9 %
Société Financière Manuvie 0,9 %
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 0,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,7 %
Gouvernement du Canada, 0,250%, 01-03-2026 0,7 %
TC Energy Corp. 0,7 %
Canadian Natural Resources Ltd. 0,6 %
Gouvernement du Canada, 0,500%, 01-12-2030 0,6 %
Barrick Gold Corp. 0,6 %
La Financière Sun Life du Canada inc. 0,6 %
Suncor Énergie Inc. 0,6 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

L’information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) dans lequel (lesquels) le Fonds investit, en l’occurrence la Catégorie IA Clarington dividendes croissance, le Fonds IA Clarington de valeur mondial, la Catégorie IA Clarington innovation thématique, le Fonds IA Clarington américain dividendes croissance, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu et le Fonds IA Clarington d’obligations des marchés émergents.

Distributions au 30 avril 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
31 déc. 2020 Annuellement, taux variable 0,075

Facteurs fiscaux des distributions

2020 2019 2018 2017 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,062 $ 0,077 $ 0,027 $ 0,004 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,014 $ 0,005 $ 0,003 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,113 $ 0,085 $ 0,050 $
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,076 $ 0,082 $ 0,143 $ 0,089 $ 0,050 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
11,82 $ 11,52 $ 10,14 $ 11,07 $ 10,62 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.