Titres de créance à taux variable

Fonds IA Clarington de revenu à taux variable

Page d'informations sur le fonds

Titres de créance à taux variable
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Série FNB
au
au
$ CA Séries FNB
$ CA
Séries FNB IFRF
Mensuellement, taux variable
0,70 %
Faible à moyen
04 novembre 2019
au 28 mars 2024
627,2 millions $

Objectif de placement

Le gestionnaire de portefeuille investit surtout dans des titres de créance de sociétés nord-américaines ayant une note de qualité inférieure, y compris des prêts à taux variable garantis de premier rang, ainsi que dans des obligations de sociétés à rendement élevé et des actions. Le gestionnaire de portefeuille suit un processus de placement selon une méthode descendante conjuguée à une analyse du crédit complète de la structure financière de l'émetteur selon une méthode ascendante. Le gestionnaire de portefeuille vise des sociétés dirigées par des cadres chevronnés, dotées de flux de trésorerie élevé et émettant des titres de créance reposant sur une base solide de fonds propres.

Principales raisons d’investir

Diversification par le biais de prêts de premier rang garantis et de titres de créance à rendement élevé qui sont moins sensibles aux taux d’intérêt.

Maximisation du potentiel de rendement ajusté en fonction du risque par le biais d’une sélection rigoureuse de crédit ascendante.

Accès à des éléments d’actif non traditionnels pouvant être difficiles à obtenir pour les investisseurs de détail.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Jeff Sujitno, HBA, CPA, CIM, Wellington Square Jeff Sujitno
HBA, CPA, CIM
Wellington Square
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Amar Dhanoya, MBA, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Amar Dhanoya
MBA, CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Andrew Khazzam, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Andrew Khazzam
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Tracy Zhao, CFA, Wellington Square Advisors Inc. Tracy Zhao
CFA
Wellington Square Advisors Inc.
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Mises en garde

Performance au 28 mars 2024

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
-0,7 0,6 0,6 6,3 2,1 1,8
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Taux de
rendement
7,2 -3,8 3,0 -0,1

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 28 mars 2024

Composition de l'actif

Répartition géographique

Nombre total de placements

149

Caractéristiques du portefeuille

Notation de crédit

Revenu fixe

Les principaux émetteurs

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les paiements de taux d’intérêt pour les titres suivants dans le fonds sont recalculés périodiquement : prêt de premier rang (prêts à terme), CLO (obligations structurées adossées à des prêts), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créance mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la duration modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une duration fondée sur la périodicité du recalcul des taux d’intérêt. Un titre se voit attribuer une duration de 0,08 an si ses paiements d’intérêt sont recalculés mensuellement, une duration de 0,25 an s’ils sont recalculés trimestriellement, de 0,5 s’ils sont recalculés semestriellement et de 1 s’ils sont recalculés annuellement.

Distributions au 28 mars 2024

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
28 mars 2024 Mensuellement, taux variable 0,05121
29 févr. 2024 Mensuellement, taux variable 0,05633
31 janv. 2024 Mensuellement, taux variable 0,05510
31 déc. 2023 Mensuellement, taux variable 0,05124
30 nov. 2023 Mensuellement, taux variable 0,04394
31 oct. 2023 Mensuellement, taux variable 0,03584
30 sept. 2023 Mensuellement, taux variable 0,06006
31 août 2023 Mensuellement, taux variable 0,05946
31 juil. 2023 Mensuellement, taux variable 0,04325
30 juin 2023 Mensuellement, taux variable 0,06182
31 mai 2023 Mensuellement, taux variable 0,05383
30 avr. 2023 Mensuellement, taux variable 0,04562

Facteurs fiscaux des distributions

2023 2022 2021 2020 2019
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,005 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,621 $ 0,442 $ 0,364 $ 0,326 $ 0,042 $
Gains en capital
($/unité ou part)
Autre revenu
($/unité ou part)
0,050 $ 0,053 $ 0,010 $ 0,006 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
0,002 $ 0,002 $
Distribution totale
($/unité ou part)
0,676 $ 0,497 $ 0,376 $ 0,326 $ 0,048 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
8,70 $ 8,77 $ 9,62 $ 9,71 $ 10,05 $

Il n'y a aucune donnée sur le facteur de distribution d'année civile pour ce fonds.

Mises en garde

Les données de distribution peuvent ne pas être affichées pour les années au cours desquelles le montant de distribution est négligeable. Pour les fonds ayant des antécédents de moins de 12 mois, les données de distribution ne peuvent pas être affichées.

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Wellington Square fait référence à Wellington Square Capital Partners Inc. (sous-conseiller en valeurs) et à Wellington Square Advisors Inc. (sous-sous-conseiller en valeurs).

Périodiquement, des titres particuliers dans la section « Portefeuille » ne peuvent pas être divulgués, étant donné que la divulgation peut porter atteinte à la capacité du gestionnaire de portefeuille de transiger le titre, ce qui peut nuire au Fonds et à ses porteurs de parts. Ces titres sont indiqués comme étant « non divulgués »

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E8

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils.

Série L10

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de services de conseils. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Options de commissions de vente des modes avec frais initiaux, réduits et différés. Il s’agit d’une série pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.