Revenu fixe

Fonds IA Clarington d’obligations mondiales

Page d'informations sur le fonds

Revenu fixe
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série F
au
au
$ CA Séries F
$ CA CAF
Séries F 7203
Fermée
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
0,92 %
Faible à moyen
02 octobre 2017
au 30 avril 2021
106,3 millions $

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et le potentiel d’une certaine plus-value en investissant principalement dans des titres à revenu fixe à travers le monde. Le Fonds cherchera à atteindre cet objectif en investissant dans des titres à revenu fixe d’émetteurs principalement non canadiens.

Principales raisons d’investir

Une stratégie sans contrainte de titres à revenu fixe mondiaux cherchant à investir dans de multiples catégories d’actif, secteurs, régions, pays et devises aux fins d’atteindre un meilleur potentiel de rendement élevé.

Une stratégie dynamique qui s’ajustera aux divers contextes économiques changeants.

Géré par PineBridge Investments, le Fonds mise sur l’expertise en profondeur qui englobe la gamme de titres à revenu fixe total et combine la répartition de l’actif objective avec une sélection spécialisée du crédit.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Matthew J.  Eagan, MBA, CFA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Matthew J. Eagan
MBA, CFA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Brian P.  Kennedy, MBA, Loomis, Sayles & Company, L.P. Brian P. Kennedy
MBA
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Elaine M.  Stokes, , Loomis, Sayles & Company, L.P. Elaine M. Stokes
Loomis, Sayles & Company, L.P.
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Mises en garde

Rendements au 30 avril 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
0,3 0,9 0,8 15,9 3,2 2,7
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
5,6 6,9 -3,6

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 mars 2021

Composition de l'actif

Description Valeur liquidative
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 21,8 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 20,1 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 17,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 10,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 9,0 %
Obligations d'État étrangères 5,4 %
Actions privilégiées 4,2 %
Titres adossés à des créances 4,0 %
Obligations d'État américaines 3,2 %
Mortgage Backed Securities 1,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 1,0 %
Futures 0,7 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 0,5 %
Prêts de premier rang 0,4 %
Obligations garanties par des organismes supranationaux 0,2 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
États-Unis 43,1 %
Europe - Autres 8,8 %
Asie - Autres 6,0 %
Îles Caïmans 4,9 %
Canada 4,4 %
Afrique 4,1 %
Ireland 4,0 %
Luxembourg 2,8 %
Chine 2,7 %
Hong Kong 2,6 %
Amérique du Sud 2,6 %
Amérique centrale 1,2 %
Amérique du Nord - Autres 1,1 %
Caribbean - Other 1,0 %
Australie et Océanie 0,4 %

Nombre total de placements

809

Description Valeur liquidative
Revenu fixe 794
Actions 1

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 3,9 %
Coupon moyen 4,6 %
Duration modifiée 3,4 ans
Durée moyenne 13,6 ans
Qualité de crédit moyenne BBB

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 15,2 %
AA 1,9 %
A 13,1 %
BBB 28,8 %
BB 17,3 %
B 16,1 %
CCC 3,6 %
Pas de notation 0,7 %
Priv.-2 3,2 %

Revenu fixe

Description Valeur liquidative
Madison Park Funding X Ltd., 6,624%, 20-01-2029 2,0 %
Arbour CLO IV DAC, 3,100%, 15-04-2034 1,4 %
US Treasury, 1,375%, 15-08-2050 1,3 %
US Treasury, 0,000%, 15-04-2021 1,2 %
Octagon Investment Partners, Ltd., 10,835%, 16-04-2031 1,1 %
Avery Point Clo, Limited, 9,267%, 05-08-2027 0,9 %
Land O'Lakes Inc., 7,000%, 31-12-2049 0,8 %
Ghana Government, 10,750%, 14-10-2030 0,8 %
Egypt Government, 7,625%, 29-05-2032 0,7 %
Voya Euro Clo I Dac 1X D Regs, 2,500%, 15-10-2030 0,7 %
Répartition totale 10,8 %

Les principaux émetteurs

Description Valeur liquidative
US Treasury 2,9 %
Madison Park Funding X Ltd. 2,0 %
Arbour CLO IV DAC 1,4 %
Octagon Investment Partners 1,1 %
Ghana Government 1,0 %
Enbridge Pipelines Inc., 1,0 %
Avery Point Clo 0,9 %
Land O'Lakes Inc. 0,8 %
Verizon Communications Inc. 0,8 %
Kenya Government 0,8 %
Répartition totale 12,6 %
Description Valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie 11,5 %
Madison Park Funding X Ltd., 6,624%, 20-01-2029 2,0 %
Arbour CLO IV DAC, 3,100%, 15-04-2034 1,4 %
US Treasury, 1,375%, 15-08-2050 1,3 %
US Treasury, 0,000%, 15-04-2021 1,2 %
Octagon Investment Partners, Ltd., 10,835%, 16-04-2031 1,1 %
Avery Point Clo, Limited, 9,267%, 05-08-2027 0,9 %
Land O'Lakes Inc., 7,000%, 31-12-2049 0,8 %
Ghana Government, 10,750%, 14-10-2030 0,8 %
Egypt Government, 7,625%, 29-05-2032 0,7 %
Banque Nationale du Canada, Pfd. 0,7 %
Voya Euro Clo I Dac 1X D Regs, 2,500%, 15-10-2030 0,7 %
Dominican Republic Government, 4,875%, 23-09-2032 0,7 %
Carlyle Global Marke 1X C Regs, 3,300%, 15-04-2033 0,6 %
Bain Capital Euro 20 2X D Regs, 3,200%, 20-01-2032 0,6 %
Toronto-Dominion Bank, Pfd. 0,6 %
Kenya Government, 6,875%, 24-06-2024 0,5 %
Banque de Nouvelle-Écosse, Pfd. 0,5 %
Ukraine Government, 7,253%, 15-03-2033 0,5 %
Banque de Montréal, Pfd. 0,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce 0,5 %
Boc Aviation Ltd., 2,625%, 17-09-2030 0,5 %
Anheuser-Busch Companies LLC, 4,900%, 01-02-2046 0,4 %
Us Ultra Bond Cbt, 0,000%, 21-06-2021 0,4 %
Customers Bancorp Inc. 0,3 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Distributions au 30 avril 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
30 avr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,026
31 mars 2021 Mensuellement, taux variable 0,035
28 févr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,026
31 janv. 2021 Mensuellement, taux variable 0,025
31 déc. 2020 Mensuellement, taux variable 0,036
30 nov. 2020 Mensuellement, taux variable 0,058
31 oct. 2020 Mensuellement, taux variable 0,027
30 sept. 2020 Mensuellement, taux variable 0,035
31 août 2020 Mensuellement, taux variable 0,022
31 juil. 2020 Mensuellement, taux variable 0,002
31 mai 2020 Mensuellement, taux variable 0,025

Facteurs fiscaux des distributions

2020 2019 2018 2017
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,013 $ 0,003 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,247 $ 0,218 $ 0,371 $ 0,015 $
Gains en capital
($/unité ou part)
Autre revenu
($/unité ou part)
0,010 $ 0,001 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,260 $ 0,221 $ 0,381 $ 0,016 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
9,97 $ 9,70 $ 9,28 $ 10,02 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.