Mondial équilibré

Fonds IA Clarington d'opportunités de rendement

Page d'informations sur le fonds

Mondial équilibré
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARD FARP
Séries A 5400
Fermée
5402
Fermée
5401
Fermée
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
2,05 %
Faible
31 décembre 2015
au 30 avril 2021
121,5 millions $

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procure un flux de revenu mensuel régulier et un rendement modéré par le biais de placements dans des titres à revenu fixe de bonne qualité, des titres à rendement plus élevé, des titres à revenu fixe de qualité inférieure, des titres de capitaux propres qui donnent droit à des dividendes et autres titres qui distribuent un revenu.

Principales raisons d’investir

Vaste diversification parmi des catégories d'actif axées sur le revenu qui peuvent être optimisées en vue d'un meilleur rendement total en variant les marchés.

Répartition active de l'actif combinant expertise et souplesse aux fins de capitaliser sur les occasions.

Accent mis sur un revenu mensuel régulier et la croissance du capital dans des placements à faible risque.*

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Clément Gignac, M.E.Sc, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Clément Gignac
M.E.Sc
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Sébastien Mc Mahon, MA, CFA, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Sébastien Mc Mahon
MA, CFA
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Tej Rai, , Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. Tej Rai
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
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Mises en garde

Rendements au 30 avril 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
0,7 1,3 1,0 9,1 3,3 3,0 3,2
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
3,8 7,1 -2,3 2,6 4,9

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 31 mars 2021

Description Valeur liquidative
Actions 21,3 %
Investment Funds: Equity 8,2 %
Actions canadiennes 7,2 %
Actions américaines 4,5 %
Actions privilégiées 0,6 %
Fiducies de revenu 0,6 %
Actions étrangères 0,2 %
Revenu fixe 72,9 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 20,8 %
Obligations provinciales et municipales canadiennes 9,5 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 7,8 %
Prêts de premier rang 7,6 %
Investment Funds: Fixed Income 6,9 %
Obligations d'État canadiennes 5,5 %
Titres adossés à des créances 4,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 3,9 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 2,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 2,3 %
Obligations d'agences gouvernementales canadiennes 0,9 %
Obligations à rendement réel canadiennes 0,4 %
Mortgage Backed Securities 0,2 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 0,1 %
Obligations garanties par des organismes supranationaux 0,0 %
Espèces et autre 5,7 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 5,7 %
Futures 0,0 %
Description Valeur liquidative
Services financiers 3,4 %
Industrie 1,5 %
Technologies de l'information 1,3 %
Énergie 1,2 %
Santé 1,1 %
Services publics 0,9 %
Communication Services 0,9 %
Matières premières 0,6 %
Consommation discrétionnaire 0,6 %
Biens de consommation de base 0,6 %
Real Estate 0,5 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
Canada 58,9 %
États-Unis 29,3 %
Europe 4,1 %
Caraïbes 1,6 %
Australie et Océanie 0,4 %

Nombre total de placements

14

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 3,1 %
Coupon moyen 3,3 %
Duration modifiée 5,0 ans
Durée moyenne 10,9 ans
Qualité de crédit moyenne BBB

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 15,1 %
AA 10,1 %
A 9,7 %
BBB 18,7 %
BB 7,5 %
B 6,2 %
CCC 0,7 %
Priv.-2 0,3 %
Priv.-3 0,3 %
Pas de notation 3,8 %

Pondérations courantes

Description Valeur liquidative
IA Wealth Core Bond Pool, série I 29,8 %
Fonds IA Clarington d'obligations de base plus, série I 27,0 %
Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, série I 8,2 %
Catégorie IA Clarington dividendes croissance, série I 6,4 %
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 5,2 %
IA Clarington Strategic Income Fund, série I 4,8 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3,6 %
Fonds IA Clarington américain dividendes croissance, série I 3,4 %
Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés, série I 3,3 %
SPDR S&P 500 ETF Trust, série 1 2,2 %
BMO Equal Weight US Banks Index ETF 2,1 %
FINB BMO échelonné actions privilégiées 1,3 %
Vanguard Value ETF 1,3 %
Energy Select Sector SPDR Fund 1,2 %
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,3 %

Mises en garde

Ne tient pas compte des autres éléments d'actif moins le passif.

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Ne tient pas compte des répartitions sectorielles applicables de fonds de placement non gérés par Placements IA Clarington inc.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

L’information présentée comprend les caractéristiques applicables du (des) fonds commun(s) de placement sous-jacent(s) dans lequel (lesquels) le Fonds investit, en l’occurrence le Mandat d’obligations de base IA Gestion de patrimoine, le Fonds IA Clarington d’obligations de base plus, le Fonds IA Clarington de revenu à taux variable, la Catégorie IA Clarington dividendes croissance, le Fonds IA Clarington stratégique de revenu, le Fonds IA Clarington stratégique d’obligations de sociétés et le Fonds IA Clarington américain dividendes croissance.

Distributions au 30 avril 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
30 avr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,008
28 févr. 2021 Mensuellement, taux variable 0,007
31 janv. 2021 Mensuellement, taux variable 0,007
31 déc. 2020 Mensuellement, taux variable 0,032
30 nov. 2020 Mensuellement, taux variable 0,005
31 oct. 2020 Mensuellement, taux variable 0,009
30 sept. 2020 Mensuellement, taux variable 0,011
31 août 2020 Mensuellement, taux variable 0,012
30 juin 2020 Mensuellement, taux variable 0,011
31 mai 2020 Mensuellement, taux variable 0,011

Facteurs fiscaux des distributions

2020 2019 2018 2017 2016
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
0,030 $ 0,055 $ 0,056 $ 0,025 $ 0,037 $
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,081 $ 0,065 $ 0,032 $ 0,027 $ 0,033 $
Gains en capital
($/unité ou part)
0,039 $ 0,001 $ 0,073 $
Autre revenu
($/unité ou part)
0,024 $ 0,032 $ 0,050 $ 0,077 $ 0,112 $
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,135 $ 0,191 $ 0,138 $ 0,130 $ 0,255 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
10,85 $ 10,59 $ 10,07 $ 10,44 $ 10,31 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

*Veuillez lire le prospectus afin de connaître la méthodologie de classement des risques de placement ainsi que les risques inhérents au Fonds.

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.