Revenu fixe

Fonds IA Clarington d’obligations des marchés émergents

Page d'informations sur le fonds

Revenu fixe
Menu déroulant des séries du Fonds Renseignements sur les séries du Fonds
Série A
au
au
$ CA Séries A
$ CA FAIN FARP FARD
Séries A 7400 7412 7413
Mensuellement, taux variable
au 30 septembre 2020
2,02 %
Faible à moyen
02 octobre 2017
au 31 janvier 2021
58,3 millions $

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et le potentiel de plus-value à long terme en investissant principalement dans des titres de créance d’émetteurs de marchés émergents.

Principales raisons d’investir

Une méthode d’approche opportuniste qui cherche à cibler la répartition optimale entre trois sous-catégories d’actif de marchés émergents (des obligations souveraines en monnaie forte, des obligations souveraines en devises locales et des obligations de sociétés) aux fins d’obtenir un meilleur potentiel de rendement.

Une répartition de l’actif axée sur des scénarios dynamiques et un procédé de sélection des titres qui combine une analyse descendante de l’environnement macroéconomique mondial avec une recherche du crédit intensive ascendante pour chacune des sous-catégories d’actif sous-jacentes.

Géré par PineBridge Investments, le Fonds mise sur l’expertise en profondeur de l’équipe des titres à revenu fixe des marchés émergents et une présence sur le terrain en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie.

Gestionnaire de portefeuille

Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Anders  Faergemann, MA, PineBridge Investments LLC Anders Faergemann
MA
PineBridge Investments LLC
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Photo du gestionnaire de portefeuille Détails du gestionnaire de portefeuille
Steve  Cook, , PineBridge Investments LLC Steve Cook
PineBridge Investments LLC
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Mises en garde

Rendements au 31 janvier 2021

1 mois 3 mois Cumul
annuel (CA)
1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le
lancement
Taux de
rendement
1,3 5,4 2,8 2,8 1,5 1,5
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Taux de
rendement
2,8 9,6 -7,0

Valeur d'un placement de 10 000 $

Mises en garde

Portefeuille au 29 janvier 2021

Composition de l'actif

Description Valeur liquidative
Obligations d'État étrangères 48,4 %
Obligations de sociétés à rendement élevé étrangères 22,1 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure étrangères 19,4 %
Encaisse et autres éléments d'actif net 7,2 %
Obligations de sociétés à rendement élevé américaines 1,4 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure canadiennes 0,6 %
Obligations de sociétés à rendement élevé canadiennes 0,5 %
Obligations de sociétés de qualité supérieure américaines 0,4 %

Répartition géographique

Description Valeur liquidative
Asie - Autres 13,9 %
Europe - Autres 10,3 %
Mexique 10,2 %
Afrique 7,8 %
Indonesia 6,2 %
Colombia 4,2 %
Brazil 4,2 %
Îles Caïmans 4,2 %
Russia Federation 3,9 %
Amérique centrale 3,9 %
Luxembourg 3,5 %
Pays-Bas 3,4 %
Amérique du Nord - Autres 2,8 %
South America - Other 2,8 %
Qatar 2,6 %
Chile 2,6 %
United Arab Emirates 2,6 %
Turkey 2,5 %
Caribbean - Other 1,4 %

Nombre total de placements

175

Description Valeur liquidative
Revenu fixe 175
Actions 0

Caractéristiques du portefeuille

Description Valeur liquidative
Rendement de portefeuille 5,1 %
Coupon moyen 5,9 %
Duration modifiée 6,9 ans
Durée moyenne 10,6 ans
Qualité de crédit moyenne BBB

Notation de crédit

Description Valeur liquidative
AAA 6,8 %
AA 6,9 %
A 10,0 %
BBB 34,3 %
BB 23,7 %
B 16,8 %
CCC 1,0 %

Revenu fixe

Description Valeur liquidative
Saudi Arabia Government, 3,250%, 22-10-2030 1,5 %
Republic Of Belarus Inter Regs, 6,875%, 28-02-2023 1,1 %
Qatar Government, 4,400%, 16-04-2050 1,1 %
Ghana Government, 19,250%, 18-01-2027 1,1 %
Abu Dhabi Government, 2,500%, 16-04-2025 1,1 %
Abu Dhabi Government, 3,875%, 16-04-2050 1,0 %
Qatar Government, 3,750%, 16-04-2030 1,0 %
Egypt Government, 6,875%, 30-04-2040 1,0 %
Russia Government, 4,375%, 21-03-2029 1,0 %
Indonesia Government, 7,000%, 15-09-2030 1,0 %
Répartition totale 11,0 %

Les principaux émetteurs

Description Valeur liquidative
Indonesia Government 3,5 %
Mexico Government 3,4 %
Brazil Government 3,0 %
Russia Government 3,0 %
Colombia Government 2,9 %
Qatar Government 2,6 %
Abu Dhabi Government 2,1 %
South Africa Government 2,0 %
Petroleos Mexicanos 1,8 %
Poland Government 1,7 %
Répartition totale 26,1 %
Description Valeur liquidative
Trésorerie et équivalents de trésorerie 6,8 %
Saudi Arabia Government, 3,250%, 22-10-2030 1,5 %
Republic Of Belarus Inter Regs, 6,875%, 28-02-2023 1,1 %
Qatar Government, 4,400%, 16-04-2050 1,1 %
Ghana Government, 19,250%, 18-01-2027 1,1 %
Abu Dhabi Government, 2,500%, 16-04-2025 1,1 %
Abu Dhabi Government, 3,875%, 16-04-2050 1,0 %
Qatar Government, 3,750%, 16-04-2030 1,0 %
Egypt Government, 6,875%, 30-04-2040 1,0 %
Russia Government, 4,375%, 21-03-2029 1,0 %
Indonesia Government, 7,000%, 15-09-2030 1,0 %
Banco De Credito E Inversiones, 3,500%, 12-10-2027 1,0 %
Indonesia Government, 1,850%, 12-03-2031 1,0 %
Ongc Videsh Ltd., 4,625%, 15-07-2024 1,0 %
Colombia Government, 3,125%, 15-04-2031 0,9 %
Ukraine Government, 7,253%, 15-03-2033 0,9 %
Brazil Government, 5,625%, 07-01-2041 0,9 %
Brazil Government, 10,000%, 01-01-2027 0,9 %
Grupo Kuo Sab De Cv, 5,750%, 07-07-2027 0,9 %
Chile Government, 2,450%, 31-01-2031 0,9 %
Oman, 7,375%, 28-10-2032 0,9 %
Poland Government, 2,750%, 25-04-2028 0,9 %
China Minmetals Corp. Ltd, 3,750%, 31-12-2049 0,9 %
Geopark Ltd., 5,500%, 17-01-2027 0,9 %
Malaysia Government, 3,955%, 15-09-2025 0,9 %

Mises en garde

L'encaisse est comprise dans la qualité de crédit moyenne.

Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée.

Les espèces et quasi-espèces sont exclues.

Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

Les caractéristiques du portefeuille s'entendent à la date indiquée sur le document intitulé Profil du Fonds (voir la rubrique sur les « documents » en bas de cette page). Les caractéristiques du portefeuille seront mises à jour au moment de l'actualisation du Profil du Fonds, généralement 12 à 13 jours ouvrables après la fin du mois.

Distributions au 29 janvier 2021

Distributions récentes

Date de paiement Périodicité $/unité ou part
29 févr. 2020 Mensuellement, taux variable 0,029
31 mars 2020 Mensuellement, taux variable 0,032
30 avr. 2020 Mensuellement, taux variable 0,034
31 mai 2020 Mensuellement, taux variable 0,029
30 juin 2020 Mensuellement, taux variable 0,027
31 juil. 2020 Mensuellement, taux variable 0,024
31 août 2020 Mensuellement, taux variable 0,021
30 sept. 2020 Mensuellement, taux variable 0,025
31 oct. 2020 Mensuellement, taux variable 0,024
30 nov. 2020 Mensuellement, taux variable 0,028
31 déc. 2020 Mensuellement, taux variable 0,027
31 janv. 2021 Mensuellement, taux variable 0,021

Facteurs fiscaux des distributions

2020     —         —         —         —         —         —         —         —         —    
Dividendes canadiens admissibles
($/unité ou part)
Revenu étranger
($/unité ou part)
0,329 $
Gains en capital
($/unité ou part)
Autre revenu
($/unité ou part)
Rendement du capital
($/unité ou part)
Distribution totale
($/unité ou part)
0,329 $
VL au 31 déc.
($/unité ou part)
9,30 $

Facteurs fiscaux des distributions ne sont pas disponibles car ils ne couvrent pas une année civile complète.

Mises en garde

Les renseignements présentés portant sur la distribution se fondent sur la fin de l’année civile et sont indiqués en dollar par part ou action.

Historique

Prix historique

Mises en garde

Documents

Mises en garde

Liste rapide

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Série I

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série V

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série O

Pour les investisseurs institutionnels seulement. Non offert pour les investisseurs individuels.

Série A

Série offerte aux épargnants avec options de commissions de ventes avec mode avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés (selon le Fonds).

Série B

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux.

Série B5

Série offerte aux épargnants avec option de souscription avec mode avec frais d’acquisition initiaux . C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série E

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles.

Série E4

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série E6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux pour les épargnants admissibles à la recherche de de distributions mensuelles régulières.

Série EF

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF4

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF5

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EF6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. Cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série EFX6

Série avec mode à honoraires de Tarification Élite pour les épargnants admissibles au programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série est fermée aux nouveaux épargnants.

Série FNB

Série de FNB cotés à la Bourse de Toronto.

Série EX

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série EX5

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série EX6

Série avec mode avec frais d’acquisition initiaux de Tarification Élite pour les épargnants admissibles. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F10

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F4

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série F8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX5

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX6

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série FX8

Les séries à honoraires pour les épargnants participant à un programme à honoraires par le biais de leur courtier. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série Garantie A

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie B

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série Garantie C

Pour les épargnants à la recherche d’une option de placements garanti.

Série L

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants.

Série L10

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L4

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L6

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série L8

Série de frais de service des conseillers pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versement de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série LM

Série de frais de services de conseils pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants.

Série LX

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série LX5

Série de frais de services de conseils pour les épargnants aux courtiers offrants. C’est une série de versements de revenu pour les épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières; cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série M

Offerte avec les options de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés pour les épargnants admissibles.

Série P

Option de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnant.

Série P4

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P5

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série P6

Options de frais dégroupés pour les épargnants admissibles aux courtiers offrants. Cette série n’est plus offerte aux nouveaux épargnants.

Série T10

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T4

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T5

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T6

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série T8

Série offerte aux épargnants avec option de commission de vente avec frais d’acquisition initiaux, réduits et reportés. C’est une série de versements de revenu pour épargnants à la recherche de distributions mensuelles régulières.

Série W

Série offerte aux épargnants qui participent à des programmes à honoraires parrainés par des courtiers admissibles.

Série X

Série fermée aux nouveaux achats.

Série X5

Série fermée aux nouveaux achats.

Série Y

Série fermée aux nouveaux achats.